Adyen N.V.

OTCPK:ADYY.F Aktierapport

Börsvärde: US$51.8b

Adyen Värdering

Är ADYY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADYY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.16k
Fair Value
41.5% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADYY.F ( $1639 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1158.69 )

Betydligt under verkligt värde: ADYY.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADYY.F?

Nyckeltal: Eftersom ADYY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADYY.F. Detta beräknas genom att dividera ADYY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADYY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande51.2x
Intäkter€925.16m
Marknadsvärde€47.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADYY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADYY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
PYPL PayPal Holdings
16.2x8.7%US$67.4b
XYZ Block
11.8x-3.3%US$34.0b
FIS Fidelity National Information Services
45.8x20.5%US$37.8b
CPAY Corpay
22.7x15.6%US$22.8b
ADYY.F Adyen
51.2x18.5%US$47.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ADYY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADYY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FOA Finance of America Companies
1.2x-136.3%US$479.35m
SHFS SHF Holdings
2.7xn/aUS$17.54m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADYY.F 51.2xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies17PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADYY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.2 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADYY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADYY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.2x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADYY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADYY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,639.00
US$2,163.89
+32.0%
14.5%US$3,037.21US$1,518.60n/a28
Mar ’26US$1,832.20
US$2,075.36
+13.3%
14.5%US$2,935.01US$1,467.51n/a29
Feb ’26US$1,618.74
US$1,780.22
+10.0%
11.3%US$2,289.28US$1,352.76n/a29
Jan ’26US$1,478.72
US$1,742.12
+17.8%
10.6%US$2,177.29US$1,347.85n/a29
Dec ’25US$1,467.00
US$1,728.39
+17.8%
11.8%US$2,213.32US$1,122.47n/a29
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.3%
11.4%US$2,109.25US$1,151.97n/a29
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.7%
11.4%US$2,162.10US$1,180.84n/a28
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.5%
11.5%US$2,161.62US$1,180.58n/a28
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.6%
11.0%US$2,054.05US$1,151.35n/a29
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.0%
9.6%US$2,040.16US$1,395.90n/a29
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+38.0%
11.4%US$2,049.62US$1,294.50n/a30
May ’25US$1,206.00
US$1,738.73
+44.2%
11.7%US$2,138.35US$1,283.01n/a30
Apr ’25US$1,730.00
US$1,733.83
+0.2%
12.3%US$2,148.23US$1,288.94n/a31
Mar ’25US$1,586.00
US$1,673.40
+5.5%
13.1%US$2,161.69US$1,297.02US$1,832.2031
Feb ’25US$1,306.00
US$1,369.00
+4.8%
17.2%US$1,797.90US$790.64US$1,618.7430
Jan ’25US$1,288.00
US$1,184.90
-8.0%
22.4%US$1,786.87US$785.79US$1,478.7230
Dec ’24US$1,155.00
US$1,150.42
-0.4%
23.7%US$1,821.37US$762.56US$1,467.0029
Nov ’24US$673.59
US$1,043.42
+54.9%
26.5%US$1,754.20US$686.89US$1,518.0029
Oct ’24US$748.22
US$1,102.28
+47.3%
24.4%US$1,754.94US$761.18US$1,501.0025
Sep ’24US$848.11
US$1,209.21
+42.6%
23.8%US$2,046.75US$807.93US$1,493.0026
Aug ’24US$1,805.82
US$1,850.20
+2.5%
16.0%US$2,386.19US$1,154.61US$1,188.9625
Jul ’24US$1,756.00
US$1,840.80
+4.8%
15.9%US$2,367.41US$1,145.79US$1,170.0025
Jun ’24US$1,653.00
US$1,758.01
+6.4%
18.0%US$2,325.03US$961.31US$1,266.0127
May ’24US$1,571.00
US$1,784.74
+13.6%
17.4%US$2,314.05US$988.43US$1,206.0025
Apr ’24US$1,594.69
US$1,747.83
+9.6%
17.8%US$2,277.90US$972.99US$1,730.0025
Mar ’24US$1,395.12
US$1,729.31
+24.0%
18.4%US$2,465.96US$961.72US$1,586.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$2.17k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adyen N.V. bevakas av 52 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
James GoodmanBarclays