Adyen N.V.

OTCPK:ADYY.F Aktierapport

Börsvärde: US$29.6b

Adyen Värdering

Är ADYY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ADYY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ADYY.F ( $958.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1459.93 )

Betydligt under verkligt värde: ADYY.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADYY.F?

Nyckeltal: Eftersom ADYY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADYY.F. Detta beräknas genom att dividera ADYY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADYY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
Intäkter€1.06b
Marknadsvärde€26.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADYY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADYY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
PYPL PayPal Holdings
7.7x-1.44%US$37.4b
FISV Fiserv
8.2x5.79%US$25.3b
AFRM Affirm Holdings
69.6x31.79%US$25.7b
CPAY Corpay
18.5x17.92%US$21.3b
ADYY.F Adyen
24.5x15.60%US$26.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ADYY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADYY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STNE StoneCo
3.8x-11.21%US$2.62b
ONIT Onity Group
1.8x-25.81%US$311.23m
ACGX Alliance Creative Group
1.1xn/aUS$192.67k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADYY.F 24.5xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies16PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADYY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADYY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADYY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADYY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADYY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$958.18
US$1,568.70
+63.72%
19.80%US$2,157.86US$1,010.79n/a33
Jun ’27US$1,119.90
US$1,610.63
+43.82%
19.80%US$2,209.05US$1,034.76n/a33
May ’27US$1,155.00
US$1,636.45
+41.68%
17.65%US$2,112.92US$1,115.15n/a33
Apr ’27US$977.00
US$1,669.64
+70.89%
17.53%US$2,205.24US$1,100.30n/a32
Mar ’27US$1,137.20
US$1,741.46
+53.14%
17.64%US$2,267.41US$1,123.06n/a32
Feb ’27US$1,427.70
US$2,138.67
+49.80%
12.42%US$2,905.60US$1,529.89n/a32
Jan ’27US$1,581.00
US$2,135.53
+35.07%
12.90%US$2,878.29US$1,586.00n/a28
Dec ’26US$1,588.00
US$2,104.89
+32.55%
12.80%US$2,844.21US$1,567.22n/a28
Nov ’26US$1,690.00
US$2,085.36
+23.39%
13.05%US$2,824.21US$1,556.20n/a28
Oct ’26US$1,630.00
US$2,120.34
+30.08%
13.15%US$2,873.23US$1,583.21n/a28
Sep ’26US$1,654.00
US$2,104.81
+27.26%
13.06%US$2,844.54US$1,625.45n/a27
Aug ’26US$1,745.69
US$2,213.26
+26.78%
14.24%US$2,937.72US$1,645.12n/a26
Jul ’26US$1,828.00
US$2,220.14
+21.45%
13.82%US$2,947.42US$1,650.55n/a29
Jun ’26US$1,904.70
US$2,149.81
+12.87%
13.83%US$2,838.33US$1,589.46US$1,119.9030
May ’26US$1,597.51
US$2,105.93
+31.83%
13.94%US$2,822.63US$1,491.02US$1,155.0030
Apr ’26US$1,544.00
US$2,152.22
+39.39%
13.61%US$3,020.82US$1,510.41US$977.0028
Mar ’26US$1,832.20
US$2,053.41
+12.07%
14.51%US$2,903.96US$1,451.98US$1,137.2029
Feb ’26US$1,618.74
US$1,773.39
+9.55%
11.27%US$2,280.50US$1,347.57US$1,427.7029
Jan ’26US$1,478.72
US$1,742.12
+17.81%
10.58%US$2,177.29US$1,347.85US$1,581.0029
Dec ’25US$1,467.00
US$1,728.39
+17.82%
11.76%US$2,213.32US$1,122.47US$1,588.0029
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.25%
11.44%US$2,109.25US$1,151.97US$1,690.0029
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.72%
11.38%US$2,162.10US$1,180.84US$1,630.0028
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.53%
11.53%US$2,161.62US$1,180.58US$1,654.0028
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.59%
10.98%US$2,054.05US$1,151.35US$1,745.6929
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.03%
9.61%US$2,040.16US$1,395.90US$1,828.0029
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+37.97%
11.43%US$2,049.62US$1,294.50US$1,904.7030
US$1.6k
Fair Value
40.3% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 19:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adyen N.V. bevakas av 54 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Joao Safara SilvaBanco Santander