Affirm Holdings, Inc.

NasdaqGS:AFRM Aktierapport

Börsvärde: US$16.8b

Affirm Holdings Värdering

Är AFRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.65
Fair Value
565.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFRM ( $50.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.65 )

Betydligt under verkligt värde: AFRM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFRM?

Nyckeltal: Eftersom AFRM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AFRM. Detta beräknas genom att dividera AFRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFRM:s PS Ratio?
PS-förhållande5.8x
FörsäljningUS$2.80b
MarknadsvärdeUS$16.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFRM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AFRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
TOST Toast
4.2x15.1%US$20.8b
FOUR Shift4 Payments
1.8x17.2%US$7.9b
JKHY Jack Henry & Associates
5.6x6.8%US$12.6b
CPAY Corpay
6.3x9.2%US$25.1b
AFRM Affirm Holdings
5.8x18.8%US$16.8b

Price-To-Sales vs Peers: AFRM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFRM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKT Rocket Companies
0.4x14.9%US$27.47b
UWMC UWM Holdings
0.4x13.5%US$9.24b
LDI loanDepot
0.3x18.3%US$445.76m
ONIT Onity Group
0.3x8.0%US$259.26m
AFRM 5.8xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AFRM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFRM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFRM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.8x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AFRM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.93
US$72.55
+42.4%
15.0%US$85.00US$45.00n/a20
Mar ’26US$64.15
US$74.67
+16.4%
15.3%US$90.00US$45.00n/a18
Feb ’26US$61.07
US$66.06
+8.2%
22.0%US$82.00US$26.60n/a19
Jan ’26US$60.90
US$60.67
-0.4%
31.1%US$82.00US$20.00n/a18
Dec ’25US$70.01
US$53.59
-23.4%
28.3%US$75.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$43.22
US$45.81
+6.0%
25.8%US$68.00US$20.00n/a17
Oct ’25US$38.48
US$40.80
+6.0%
30.3%US$65.00US$20.00n/a16
Sep ’25US$44.01
US$38.78
-11.9%
30.9%US$65.00US$20.00n/a15
Aug ’25US$26.42
US$37.43
+41.7%
31.7%US$65.00US$20.00n/a14
Jul ’25US$29.83
US$38.33
+28.5%
30.4%US$65.00US$20.00n/a15
Jun ’25US$29.27
US$36.93
+26.2%
33.5%US$65.00US$20.00n/a15
May ’25US$32.12
US$37.85
+17.8%
32.1%US$65.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$34.83
US$38.11
+9.4%
35.4%US$65.00US$13.00n/a16
Mar ’25US$38.01
US$38.27
+0.7%
37.8%US$65.00US$13.00US$64.1518
Feb ’25US$39.67
US$31.23
-21.3%
52.1%US$65.00US$6.00US$61.0719
Jan ’25US$49.14
US$28.68
-41.6%
55.8%US$65.00US$6.00US$60.9018
Dec ’24US$37.67
US$22.17
-41.1%
40.5%US$41.00US$6.00US$70.0119
Nov ’24US$17.61
US$16.19
-8.0%
35.5%US$28.00US$6.00US$43.2218
Oct ’24US$21.27
US$15.94
-25.1%
35.8%US$25.00US$6.00US$38.4816
Sep ’24US$21.86
US$15.61
-28.6%
32.5%US$25.00US$6.00US$44.0118
Aug ’24US$19.61
US$14.67
-25.2%
31.9%US$24.00US$6.00US$26.4218
Jul ’24US$15.33
US$14.00
-8.7%
30.2%US$24.00US$6.00US$29.8318
Jun ’24US$14.58
US$13.34
-8.5%
24.6%US$17.00US$6.00US$29.2716
May ’24US$9.99
US$13.69
+37.1%
23.0%US$18.00US$6.00US$32.1217
Apr ’24US$11.27
US$13.82
+22.6%
22.4%US$18.00US$6.00US$34.8318
Mar ’24US$12.61
US$14.31
+13.4%
23.3%US$20.00US$6.00US$38.0119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$72.55
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 22:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Affirm Holdings, Inc. bevakas av 36 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research