StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

StoneCo Värdering

Är STNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.23
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: STNE ( $13.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.23 )

Betydligt under verkligt värde: STNE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STNE?

Nyckeltal: Eftersom STNE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STNE. Detta beräknas genom att dividera STNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STNE:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningR$13.27b
MarknadsvärdeR$21.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STNE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
PAGS PagSeguro Digital
0.9x9.26%US$3.0b
WEX WEX
1.8x3.82%US$4.7b
PAY Paymentus Holdings
5x17.88%US$4.8b
EEFT Euronet Worldwide
1.2x7.73%US$4.8b
STNE StoneCo
1.6x9.63%US$3.8b

Price-To-Sales vs Peers: STNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STNE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKT Rocket Companies
0.4x14.79%US$25.22b
UWMC UWM Holdings
0.3x15.57%US$6.78b
NATL NCR Atleos
0.5x4.04%US$2.04b
PSFE Paysafe
0.5x4.51%US$776.67m
STNE 1.6xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies17PS0246810+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STNE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.99
US$15.73
+12.45%
17.47%US$22.27US$9.48n/a15
May ’26US$13.89
US$14.97
+7.76%
16.08%US$19.36US$9.50n/a14
Apr ’26US$10.57
US$13.27
+25.54%
26.64%US$19.43US$6.00n/a15
Mar ’26US$9.25
US$13.60
+47.01%
27.09%US$19.00US$6.01n/a16
Feb ’26US$9.17
US$13.83
+50.79%
26.76%US$18.81US$5.95n/a16
Jan ’26US$7.97
US$13.91
+74.57%
22.39%US$19.18US$5.96n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.94
+68.19%
20.10%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.30%
21.00%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.35%
20.42%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+30.98%
13.62%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.00%
14.29%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.15%
13.75%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.51%
12.30%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.64%
14.90%US$25.44US$14.59US$13.8917
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.09%
18.73%US$24.64US$8.94US$10.5718
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.02%
17.63%US$22.76US$8.90US$9.2518
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.79%
17.41%US$23.03US$9.01US$9.1718
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.14%
21.90%US$22.72US$8.99US$7.9717
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.61%
22.49%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.25%
23.82%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.89%
20.40%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.66%
21.18%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.57%
19.69%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.93%
18.98%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+15.99%
45.34%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.94%
49.51%US$42.97US$6.32US$15.7420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$15.73
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 05:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

StoneCo Ltd. bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários