Toast, Inc.

NYSE:TOST Aktierapport

Börsvärde: US$20.3b

Toast Värdering

Är TOST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TOST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.92
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: TOST ( $33.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.92 )

Betydligt under verkligt värde: TOST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOST?

Nyckeltal: Eftersom TOST knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TOST. Detta beräknas genom att dividera TOST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOST:s PS Ratio?
PS-förhållande3.9x
FörsäljningUS$4.96b
MarknadsvärdeUS$20.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TOST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
AFRM Affirm Holdings
5.4x19.0%US$15.5b
CPAY Corpay
6.3x9.2%US$25.1b
GPN Global Payments
2.4x1.2%US$24.6b
XYZ Block
1.5x8.5%US$36.6b
TOST Toast
4.1x15.1%US$20.7b

Price-To-Sales vs Peers: TOST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKT Rocket Companies
0.4x14.9%US$26.39b
UWMC UWM Holdings
0.4x13.5%US$9.05b
LDI loanDepot
0.2x18.3%US$407.00m
ONIT Onity Group
0.3x8.0%US$254.30m
TOST 3.9xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TOST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.9x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TOST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.58
US$42.00
+25.1%
17.9%US$60.00US$26.40n/a26
Mar ’26US$38.60
US$42.35
+9.7%
16.4%US$60.00US$27.00n/a26
Feb ’26US$40.92
US$40.08
-2.0%
14.3%US$50.00US$27.00n/a27
Jan ’26US$36.45
US$39.25
+7.7%
16.7%US$50.00US$25.00n/a25
Dec ’25US$43.54
US$38.41
-11.8%
18.0%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.5%
11.7%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.0%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.3%
11.7%US$33.00US$19.00n/a22
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.9%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.8%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.2%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.6%
17.9%US$32.00US$17.00n/a22
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.4%
19.1%US$32.00US$15.00n/a21
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.1%
15.6%US$31.00US$15.00US$38.6020
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.7%
16.2%US$24.00US$12.00US$40.9220
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.9%
17.1%US$24.00US$12.00US$36.4519
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.9%
16.3%US$22.00US$12.00US$43.5418
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.3%
17.5%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.1%
13.6%US$31.00US$19.00US$28.5616
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.7%
12.3%US$31.00US$19.00US$24.8618
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.2%
12.7%US$30.00US$18.00US$25.2518
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.7%
13.0%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.4%
12.9%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.4%
15.7%US$30.00US$16.00US$23.0018
Apr ’24US$17.75
US$23.50
+32.4%
14.2%US$30.00US$16.00US$24.3317
Mar ’24US$18.41
US$23.97
+30.2%
11.8%US$30.00US$19.00US$23.3816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$42.00
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 21:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toast, Inc. bevakas av 37 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre FaureBNP Paribas Exane