Encore Capital Group, Inc.

NasdaqGS:ECPG Aktierapport

Börsvärde: US$804.8m

Encore Capital Group Värdering

Är ECPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ECPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ECPG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ECPG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECPG?

Nyckeltal: Eftersom ECPG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ECPG. Detta beräknas genom att dividera ECPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECPG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$1.32b
MarknadsvärdeUS$804.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECPG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ECPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
PRAA PRA Group
0.7x5.4%US$744.8m
ATLC Atlanticus Holdings
1.8x36.3%US$630.7m
TREE LendingTree
0.6x6.9%US$565.3m
WRLD World Acceptance
1.2x1.5%US$639.9m
ECPG Encore Capital Group
0.6x13.5%US$804.8m

Price-To-Sales vs Peers: ECPG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECPG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Finance Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GDOT Green Dot
0.2x11.2%US$388.28m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.2x6.3%US$49.48m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.05xn/aUS$6.97m
ECPG 0.6xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies10PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ECPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Consumer Finance branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECPG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECPG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ECPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ECPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.55
US$59.75
+78.1%
7.0%US$66.00US$55.00n/a4
Mar ’26US$37.72
US$59.75
+58.4%
7.0%US$66.00US$55.00n/a4
Feb ’26US$49.50
US$64.25
+29.8%
2.3%US$66.00US$62.00n/a4
Jan ’26US$47.77
US$64.25
+34.5%
2.3%US$66.00US$62.00n/a4
Dec ’25US$49.19
US$62.25
+26.6%
4.3%US$65.00US$58.00n/a4
Nov ’25US$45.79
US$61.00
+33.2%
3.7%US$64.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$46.09
US$60.25
+30.7%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Sep ’25US$50.08
US$60.25
+20.3%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Aug ’25US$48.31
US$61.00
+26.3%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jul ’25US$41.68
US$61.00
+46.4%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jun ’25US$44.24
US$61.00
+37.9%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
May ’25US$41.78
US$60.75
+45.4%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Apr ’25US$43.52
US$60.75
+39.6%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Mar ’25US$48.89
US$60.75
+24.3%
10.5%US$70.00US$52.00US$37.724
Feb ’25US$51.26
US$59.00
+15.1%
13.9%US$73.00US$52.00US$49.504
Jan ’25US$50.75
US$59.00
+16.3%
13.9%US$73.00US$52.00US$47.774
Dec ’24US$45.32
US$59.00
+30.2%
13.9%US$73.00US$52.00US$49.194
Nov ’24US$37.43
US$63.25
+69.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$45.794
Oct ’24US$47.76
US$63.25
+32.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$46.094
Sep ’24US$47.43
US$63.25
+33.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$50.084
Aug ’24US$52.90
US$63.25
+19.6%
9.8%US$73.00US$56.00US$48.314
Jul ’24US$48.62
US$63.25
+30.1%
9.8%US$73.00US$56.00US$41.684
Jun ’24US$43.33
US$63.25
+46.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$44.244
May ’24US$51.05
US$64.00
+25.4%
10.7%US$73.00US$56.00US$41.784
Apr ’24US$50.45
US$64.00
+26.9%
10.7%US$73.00US$56.00US$43.524
Mar ’24US$52.87
US$64.00
+21.1%
10.7%US$73.00US$56.00US$48.894
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$59.75
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Encore Capital Group, Inc. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.
Lawrence BerlinFirst Analysis Securities Corporation