EZCORP, Inc.

NasdaqGS:EZPW Aktierapport

Börsvärde: US$743.9m

EZCORP Värdering

Är EZPW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EZPW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.88
Fair Value
49.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EZPW ( $13.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.88 )

Betydligt under verkligt värde: EZPW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EZPW?

Nyckeltal: Eftersom EZPW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EZPW. Detta beräknas genom att dividera EZPW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EZPW:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterUS$85.64m
MarknadsvärdeUS$743.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EZPW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EZPW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
NRDS NerdWallet
24.1x21.4%US$747.7m
YRD Yiren Digital
2.2xn/aUS$559.9m
WRLD World Acceptance
8.4x1.6%US$705.9m
XYF X Financial
2.5xn/aUS$473.2m
EZPW EZCORP
8.5x10.7%US$743.9m

Price-To-Earnings vs Peers: EZPW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EZPW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Finance Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EZPW 8.5xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EZPW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med US Consumer Finance branschgenomsnitt ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EZPW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EZPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EZPW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EZPW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.28
US$17.00
+28.0%
20.9%US$22.00US$14.00n/a3
Feb ’26US$12.01
US$15.83
+31.8%
14.7%US$19.00US$13.50n/a3
Jan ’26US$12.22
US$15.83
+29.6%
14.7%US$19.00US$13.50n/a3
Dec ’25US$12.80
US$15.83
+23.7%
14.7%US$19.00US$13.50n/a3
Nov ’25US$11.56
US$17.00
+47.1%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$11.23
US$17.00
+51.4%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Sep ’25US$12.22
US$17.00
+39.1%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$10.49
US$17.00
+62.1%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$10.34
US$15.50
+49.9%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$10.49
US$15.50
+47.8%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$11.03
US$16.00
+45.1%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$11.11
US$15.50
+39.5%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$10.23
US$15.50
+51.5%
9.7%US$17.00US$14.00US$13.762
Feb ’25US$9.59
US$14.50
+51.2%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.012
Jan ’25US$8.74
US$14.50
+65.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.222
Dec ’24US$8.38
US$14.50
+73.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.802
Nov ’24US$8.14
US$14.50
+78.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.562
Oct ’24US$8.25
US$13.67
+65.7%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.233
Sep ’24US$8.41
US$13.67
+62.5%
9.1%US$15.00US$12.00US$12.223
Aug ’24US$9.05
US$13.67
+51.0%
9.1%US$15.00US$12.00US$10.493
Jul ’24US$8.38
US$13.67
+63.1%
9.1%US$15.00US$12.00US$10.343
Jun ’24US$8.29
US$13.67
+64.9%
9.1%US$15.00US$12.00US$10.493
May ’24US$8.78
US$13.33
+51.9%
9.4%US$15.00US$12.00US$11.033
Apr ’24US$8.60
US$13.33
+55.0%
9.4%US$15.00US$12.00US$11.113
Mar ’24US$8.87
US$13.33
+50.3%
9.4%US$15.00US$12.00US$10.233
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$17.00
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EZCORP, Inc. bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Scott BuckB. Riley Securities, Inc.
Brian McNamaraCanaccord Genuity
Isabel SterkC. K. Cooper & Company, Inc.