Xponential Fitness, Inc.

NYSE:XPOF Aktierapport

Börsvärde: US$627.0m

Xponential Fitness Värdering

Är XPOF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XPOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.18
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: XPOF ( $13.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.18 )

Betydligt under verkligt värde: XPOF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPOF?

Nyckeltal: Eftersom XPOF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XPOF. Detta beräknas genom att dividera XPOF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPOF:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$326.72m
MarknadsvärdeUS$626.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPOF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XPOF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.2%US$730.8m
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.2x6.6%US$1.4b
PRKS United Parks & Resorts
1.6x2.5%US$2.7b
FUN Six Flags Entertainment
1.5x8.6%US$4.1b
XPOF Xponential Fitness
1.3x7.0%US$627.0m

Price-To-Sales vs Peers: XPOF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPOF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$888.36m
BALY Bally's
0.3x4.4%US$824.31m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.6%US$699.83m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
XPOF 1.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XPOF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPOF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPOF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XPOF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPOF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.22
US$19.35
+46.4%
32.2%US$36.00US$12.00n/a10
Feb ’26US$16.73
US$19.35
+15.7%
32.2%US$36.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$13.45
US$19.11
+42.1%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Dec ’25US$15.24
US$19.11
+25.4%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.41
US$19.22
+54.9%
34.4%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$11.87
US$20.00
+68.5%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$12.92
US$20.00
+54.8%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$17.03
US$23.30
+36.8%
43.8%US$45.00US$9.00n/a10
Jul ’25US$15.08
US$22.90
+51.9%
46.6%US$45.00US$9.00n/a10
Jun ’25US$9.06
US$22.11
+144.1%
54.4%US$45.00US$9.00n/a9
May ’25US$13.01
US$24.96
+91.9%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Apr ’25US$16.19
US$24.96
+54.2%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Mar ’25US$14.05
US$24.62
+75.2%
37.2%US$45.00US$12.00US$13.2113
Feb ’25US$11.33
US$26.85
+136.9%
35.3%US$45.00US$13.00US$16.7313
Jan ’25US$12.89
US$27.69
+114.8%
31.0%US$45.00US$16.00US$13.4513
Dec ’24US$14.43
US$27.69
+91.9%
31.0%US$45.00US$16.00US$15.2413
Nov ’24US$13.11
US$31.77
+142.3%
32.5%US$46.00US$16.00US$12.4113
Oct ’24US$15.50
US$35.00
+125.8%
22.3%US$46.00US$23.00US$11.8712
Sep ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
20.1%US$46.00US$23.00US$12.9212
Aug ’24US$21.31
US$37.75
+77.1%
17.0%US$46.00US$23.00US$17.0312
Jul ’24US$17.25
US$37.75
+118.8%
17.0%US$46.00US$23.00US$15.0812
Jun ’24US$26.34
US$40.00
+51.9%
10.4%US$46.00US$32.00US$9.0612
May ’24US$32.89
US$35.25
+7.2%
10.6%US$43.00US$30.00US$13.0112
Apr ’24US$30.39
US$33.91
+11.6%
9.9%US$43.00US$30.00US$16.1911
Mar ’24US$25.39
US$31.27
+23.2%
8.7%US$36.00US$27.00US$14.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$19.35
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xponential Fitness, Inc. bevakas av 15 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Alexander PerryBofA Global Research
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.