Lucky Strike Entertainment Corporation

NYSE:LUCK Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Lucky Strike Entertainment Värdering

Är LUCK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUCK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.43
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUCK ( $9.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.43 )

Betydligt under verkligt värde: LUCK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUCK?

Nyckeltal: Eftersom LUCK knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LUCK. Detta beräknas genom att dividera LUCK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUCK:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$1.18b
MarknadsvärdeUS$1.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUCK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LUCK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.2%US$730.8m
PRKS United Parks & Resorts
1.6x2.5%US$2.7b
FUN Six Flags Entertainment
1.5x8.6%US$4.1b
XPOF Xponential Fitness
1.3x7.0%US$627.0m
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.2x6.6%US$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: LUCK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUCK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$888.36m
BALY Bally's
0.3x4.4%US$824.31m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.6%US$699.83m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
LUCK 1.2xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LUCK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUCK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUCK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LUCK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUCK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.77
US$16.20
+65.8%
27.8%US$28.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$10.65
US$16.75
+57.3%
27.5%US$29.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$10.01
US$17.45
+74.3%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.31
US$17.35
+40.9%
24.6%US$29.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.33
US$17.45
+68.9%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$11.30
US$18.06
+59.8%
22.2%US$29.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$11.05
US$17.65
+59.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$12.11
US$17.65
+45.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$12.45
US$17.65
+41.8%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
May ’25US$11.90
US$19.25
+61.8%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Apr ’25US$14.37
US$19.45
+35.4%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$13.19
US$19.45
+47.5%
19.3%US$30.00US$17.00US$10.6810
Feb ’25US$11.12
US$18.25
+64.1%
16.3%US$25.00US$14.00US$10.6510
Jan ’25US$14.16
US$18.25
+28.9%
16.3%US$25.00US$14.00US$10.0110
Dec ’24US$10.79
US$18.25
+69.1%
16.3%US$25.00US$14.00US$12.3110
Nov ’24US$9.63
US$18.85
+95.7%
14.8%US$25.00US$16.00US$10.3310
Oct ’24US$9.62
US$18.75
+94.9%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.3010
Sep ’24US$11.06
US$20.35
+84.0%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.0510
Aug ’24US$12.06
US$20.65
+71.2%
13.6%US$25.00US$17.00US$12.1110
Jul ’24US$11.64
US$20.55
+76.5%
13.5%US$25.00US$17.00US$14.3310
Jun ’24US$11.33
US$20.72
+82.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$12.459
May ’24US$14.74
US$21.00
+42.5%
14.5%US$26.00US$17.00US$11.908
Apr ’24US$16.95
US$20.71
+22.2%
15.3%US$26.00US$17.00US$14.377
Mar ’24US$15.23
US$19.00
+24.8%
12.2%US$24.00US$17.00US$13.196
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$16.20
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lucky Strike Entertainment Corporation bevakas av 11 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maria RippsCanaccord Genuity
Jason Ross TilchenCanaccord Genuity
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC