United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

United Parks & Resorts Värdering

Är PRKS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRKS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.42
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRKS ( $44.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $88.42 )

Betydligt under verkligt värde: PRKS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRKS?

Nyckeltal: Eftersom PRKS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRKS. Detta beräknas genom att dividera PRKS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRKS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterUS$227.50m
MarknadsvärdeUS$2.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRKS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRKS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
MTN Vail Resorts
19.8x8.9%US$5.2b
LTH Life Time Group Holdings
44.9x28.5%US$7.1b
PLNT Planet Fitness
48.6x13.3%US$8.3b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
11.7x19.7%US$678.9m
PRKS United Parks & Resorts
10.7x7.0%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PRKS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRKS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$204.48m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PRKS 10.7xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies16PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRKS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRKS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$44.30
US$57.42
+29.6%
19.9%US$84.00US$44.00n/a12
Apr ’26US$45.53
US$62.36
+37.0%
17.2%US$84.00US$45.00n/a11
Mar ’26US$50.50
US$64.30
+27.3%
16.5%US$84.00US$45.00n/a10
Feb ’26US$52.56
US$61.30
+16.6%
14.0%US$70.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$56.19
US$61.82
+10.0%
13.5%US$70.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$58.64
US$61.18
+4.3%
14.7%US$70.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00US$44.8111
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00US$45.5310
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00US$50.509
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00US$52.569
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00US$56.1910
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00US$58.6410
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$57.42
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Parks & Resorts Inc. bevakas av 25 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research