Caesars Entertainment, Inc.

NasdaqGS:CZR Aktierapport

Börsvärde: US$5.8b

Caesars Entertainment Värdering

Är CZR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CZR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.50
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: CZR ( $27.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $94.5 )

Betydligt under verkligt värde: CZR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CZR?

Nyckeltal: Eftersom CZR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CZR. Detta beräknas genom att dividera CZR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CZR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$11.25b
MarknadsvärdeUS$5.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CZR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CZR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
BYD Boyd Gaming
1.4x1.9%US$5.6b
RRR Red Rock Resorts
1.3x2.7%US$4.6b
SRAD Sportradar Group
5.2x10.9%US$5.8b
LNW Light & Wonder
2.7x6.2%US$8.7b
CZR Caesars Entertainment
0.5x3.2%US$5.8b

Price-To-Sales vs Peers: CZR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CZR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$987.16m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$794.10m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$185.98m
CZR 0.5xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CZR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CZR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CZR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CZR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CZR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.84
US$49.82
+79.0%
15.6%US$62.00US$30.00n/a17
Mar ’26US$33.22
US$50.06
+50.7%
16.4%US$66.00US$30.00n/a17
Feb ’26US$36.05
US$50.59
+40.3%
15.6%US$66.00US$35.00n/a17
Jan ’26US$33.42
US$54.03
+61.7%
15.2%US$70.00US$35.00n/a18
Dec ’25US$38.49
US$54.03
+40.4%
15.1%US$70.00US$35.00n/a18
Nov ’25US$39.22
US$54.25
+38.3%
14.8%US$70.00US$35.00n/a18
Oct ’25US$40.80
US$53.39
+30.9%
16.3%US$70.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$37.64
US$53.78
+42.9%
16.8%US$70.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$37.36
US$54.33
+45.4%
15.7%US$70.00US$33.00n/a18
Jul ’25US$37.75
US$55.39
+46.7%
13.3%US$70.00US$43.00n/a18
Jun ’25US$35.56
US$55.61
+56.4%
12.9%US$70.00US$43.00n/a18
May ’25US$36.38
US$55.31
+52.0%
13.3%US$73.00US$43.00n/a16
Apr ’25US$43.17
US$59.81
+38.6%
14.9%US$75.00US$44.00n/a16
Mar ’25US$42.96
US$60.13
+40.0%
15.8%US$80.00US$44.00US$33.2216
Feb ’25US$44.00
US$61.80
+40.5%
14.4%US$80.00US$45.00US$36.0515
Jan ’25US$46.88
US$62.33
+33.0%
16.0%US$80.00US$48.00US$33.4215
Dec ’24US$46.75
US$63.73
+36.3%
16.3%US$80.00US$48.00US$38.4915
Nov ’24US$39.47
US$64.20
+62.7%
15.3%US$80.00US$49.00US$39.2215
Oct ’24US$46.35
US$73.60
+58.8%
19.3%US$111.00US$49.00US$40.8015
Sep ’24US$55.75
US$73.60
+32.0%
19.1%US$111.00US$49.00US$37.6415
Aug ’24US$57.79
US$71.40
+23.6%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.3615
Jul ’24US$50.97
US$70.93
+39.2%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.7515
Jun ’24US$41.66
US$71.13
+70.7%
21.9%US$111.00US$39.00US$35.5615
May ’24US$46.51
US$69.87
+50.2%
24.2%US$111.00US$27.00US$36.3815
Apr ’24US$48.81
US$70.47
+44.4%
24.9%US$111.00US$27.00US$43.1715
Mar ’24US$51.30
US$70.27
+37.0%
24.9%US$111.00US$27.00US$42.9615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$49.82
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caesars Entertainment, Inc. bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandt MontourBarclays
Shaun KelleyBofA Global Research
Daniel GuglielmoCapital One Securities, Inc.