Red Rock Resorts, Inc.

NasdaqGS:RRR Aktierapport

Börsvärde: US$6.1b

Red Rock Resorts Värdering

Är RRR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RRR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$99.87
Fair Value
39.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: RRR ( $60.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $99.87 )

Betydligt under verkligt värde: RRR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RRR?

Nyckeltal: Eftersom RRR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RRR. Detta beräknas genom att dividera RRR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RRR:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterUS$176.69m
MarknadsvärdeUS$6.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RRR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RRR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
BYD Boyd Gaming
12.3x0.49%US$6.9b
LNW Light & Wonder
20.2x18.24%US$7.1b
SGHC Super Group (SGHC)
49.3x35.27%US$7.1b
CHDN Churchill Downs
15.7x8.07%US$6.7b
RRR Red Rock Resorts
20.1x11.84%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RRR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RRR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RRR 20.1xBranschgenomsnitt 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.1 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RRR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RRR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RRR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.40
US$63.54
+5.20%
5.84%US$68.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$61.87
US$63.23
+2.20%
5.62%US$68.00US$53.00n/a13
Aug ’26US$60.54
US$61.46
+1.52%
9.11%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’26US$53.50
US$52.85
-1.22%
11.23%US$62.00US$43.00n/a13
Jun ’26US$48.07
US$50.75
+5.58%
9.56%US$58.00US$43.00n/a12
May ’26US$42.27
US$51.25
+21.24%
10.17%US$58.00US$41.00n/a12
Apr ’26US$42.12
US$56.46
+34.04%
8.61%US$63.00US$45.00n/a12
Mar ’26US$49.97
US$56.75
+13.57%
7.16%US$63.00US$49.00n/a14
Feb ’26US$49.05
US$55.79
+13.73%
11.70%US$66.00US$44.00n/a14
Jan ’26US$46.24
US$58.79
+27.13%
10.23%US$66.00US$44.00n/a14
Dec ’25US$50.09
US$58.79
+17.36%
10.23%US$66.00US$44.00n/a14
Nov ’25US$51.99
US$63.07
+21.31%
7.94%US$72.00US$55.00n/a14
Oct ’25US$54.12
US$64.57
+19.31%
7.02%US$72.00US$55.00US$60.7514
Sep ’25US$58.28
US$65.14
+11.78%
6.98%US$72.00US$54.00US$61.8714
Aug ’25US$54.97
US$65.14
+18.51%
6.98%US$72.00US$54.00US$60.5414
Jul ’25US$53.78
US$62.36
+15.95%
7.11%US$71.00US$53.00US$53.5014
Jun ’25US$51.25
US$62.36
+21.67%
7.11%US$71.00US$53.00US$48.0714
May ’25US$53.45
US$63.36
+18.54%
7.42%US$71.00US$53.00US$42.2715
Apr ’25US$61.30
US$62.36
+1.73%
8.69%US$70.00US$51.00US$42.1215
Mar ’25US$57.89
US$60.85
+5.11%
7.40%US$66.00US$51.00US$49.9713
Feb ’25US$55.00
US$55.38
+0.70%
8.80%US$62.00US$45.00US$49.0513
Jan ’25US$53.33
US$51.67
-3.12%
5.20%US$55.00US$45.00US$46.2412
Dec ’24US$46.22
US$49.92
+8.00%
5.39%US$54.00US$45.00US$50.0912
Nov ’24US$38.13
US$51.58
+35.28%
6.05%US$55.00US$45.00US$51.9912
Oct ’24US$41.00
US$51.82
+26.39%
4.86%US$54.00US$45.00US$54.1211
US$63.54
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 19:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Red Rock Resorts, Inc. bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Zachary SilverbergBerenberg