Red Rock Resorts, Inc.

NasdaqGS:RRR Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

Red Rock Resorts Värdering

Är RRR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RRR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$116.34
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RRR ( $47.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $116.34 )

Betydligt under verkligt värde: RRR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RRR?

Nyckeltal: Eftersom RRR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RRR. Detta beräknas genom att dividera RRR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RRR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterUS$154.05m
MarknadsvärdeUS$4.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RRR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RRR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.8x
BYD Boyd Gaming
10.6x-0.7%US$6.1b
IGT International Game Technology
31.3x25.3%US$3.5b
SRAD Sportradar Group
102.2x28.0%US$6.5b
LNW Light & Wonder
27.3x17.7%US$9.0b
RRR Red Rock Resorts
18.5x10.4%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RRR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RRR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RRR 18.5xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RRR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RRR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RRR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.88
US$56.75
+18.5%
7.2%US$63.00US$49.00n/a14
Feb ’26US$49.05
US$55.79
+13.7%
11.7%US$66.00US$44.00n/a14
Jan ’26US$46.24
US$58.79
+27.1%
10.2%US$66.00US$44.00n/a14
Dec ’25US$50.09
US$58.79
+17.4%
10.2%US$66.00US$44.00n/a14
Nov ’25US$51.99
US$63.07
+21.3%
7.9%US$72.00US$55.00n/a14
Oct ’25US$54.12
US$64.57
+19.3%
7.0%US$72.00US$55.00n/a14
Sep ’25US$58.28
US$65.14
+11.8%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$54.97
US$65.14
+18.5%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$53.78
US$62.36
+15.9%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
Jun ’25US$51.25
US$62.36
+21.7%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
May ’25US$53.45
US$63.36
+18.5%
7.4%US$71.00US$53.00n/a15
Apr ’25US$61.30
US$62.36
+1.7%
8.7%US$70.00US$51.00n/a15
Mar ’25US$57.89
US$60.85
+5.1%
7.4%US$66.00US$51.00US$49.9713
Feb ’25US$55.00
US$55.38
+0.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$49.0513
Jan ’25US$53.33
US$51.67
-3.1%
5.2%US$55.00US$45.00US$46.2412
Dec ’24US$46.22
US$49.92
+8.0%
5.4%US$54.00US$45.00US$50.0912
Nov ’24US$38.13
US$51.58
+35.3%
6.1%US$55.00US$45.00US$51.9912
Oct ’24US$41.00
US$51.82
+26.4%
4.9%US$54.00US$45.00US$54.1211
Sep ’24US$44.51
US$52.00
+16.8%
5.2%US$54.00US$45.00US$58.2811
Aug ’24US$47.83
US$52.73
+10.2%
6.5%US$57.00US$45.00US$54.9711
Jul ’24US$46.78
US$52.73
+12.7%
6.5%US$57.00US$45.00US$53.7811
Jun ’24US$46.04
US$52.73
+14.5%
6.5%US$57.00US$45.00US$51.2511
May ’24US$48.76
US$50.64
+3.8%
7.4%US$55.00US$42.00US$53.4511
Apr ’24US$44.57
US$50.55
+13.4%
7.2%US$55.00US$42.00US$61.3011
Mar ’24US$44.32
US$50.55
+14.0%
7.2%US$55.00US$42.00US$57.8911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$56.75
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Red Rock Resorts, Inc. bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Zachary SilverbergBerenberg