Churchill Downs Incorporated

NasdaqGS:CHDN Aktierapport

Börsvärde: US$6.4b

Churchill Downs Värdering

Är CHDN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CHDN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CHDN ( $92.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $104.93 )

Betydligt under verkligt värde: CHDN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHDN?

Nyckeltal: Eftersom CHDN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHDN. Detta beräknas genom att dividera CHDN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHDN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterUS$388.00m
MarknadsvärdeUS$6.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHDN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHDN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
SGHC Super Group (SGHC)
31x20.33%US$6.5b
BYD Boyd Gaming
3.4x-69.39%US$6.2b
RSI Rush Street Interactive
81.7x32.42%US$6.5b
RRR Red Rock Resorts
16.4x11.44%US$5.1b
CHDN Churchill Downs
16.6x14.12%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CHDN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHDN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.4x-69.39%US$6.16b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHDN 16.6xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies17PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.6 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHDN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHDN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$92.66
US$137.75
+48.66%
9.79%US$155.00US$110.00n/a12
Apr ’27US$89.11
US$135.50
+52.06%
9.69%US$152.00US$110.00n/a12
Mar ’27US$91.93
US$136.75
+48.75%
8.20%US$152.00US$120.00n/a12
Feb ’27US$98.36
US$138.08
+40.39%
7.21%US$152.00US$124.00n/a12
Jan ’27US$113.78
US$136.42
+19.90%
8.57%US$152.00US$115.00n/a12
Dec ’26US$110.83
US$135.17
+21.96%
9.16%US$155.00US$115.00n/a12
Nov ’26US$99.20
US$137.00
+38.10%
8.22%US$155.00US$120.00n/a11
Oct ’26US$96.61
US$137.45
+42.28%
7.15%US$155.00US$125.00n/a11
Sep ’26US$103.73
US$137.45
+32.51%
7.15%US$155.00US$125.00n/a11
Aug ’26US$106.39
US$137.64
+29.37%
7.35%US$155.00US$125.00n/a11
Jul ’26US$104.20
US$132.59
+27.25%
9.56%US$154.00US$115.00n/a12
Jun ’26US$95.47
US$136.04
+42.50%
8.98%US$156.00US$115.00n/a11
May ’26US$90.95
US$136.86
+50.48%
9.06%US$156.00US$115.00US$98.6511
Apr ’26US$110.72
US$159.62
+44.17%
4.46%US$172.00US$148.00US$89.1110
Mar ’26US$118.50
US$159.75
+34.81%
4.60%US$175.00US$148.00US$91.9311
Feb ’26US$123.58
US$163.02
+31.91%
3.87%US$172.00US$151.00US$98.3611
Jan ’26US$133.54
US$163.02
+22.07%
3.73%US$172.00US$151.00US$113.7811
Dec ’25US$142.11
US$163.02
+14.71%
3.73%US$172.00US$151.00US$110.8311
Nov ’25US$138.48
US$162.85
+17.60%
3.66%US$172.00US$151.00US$99.2011
Oct ’25US$135.93
US$161.70
+18.96%
3.25%US$167.00US$151.00US$96.6110
Sep ’25US$138.97
US$161.50
+16.21%
3.22%US$167.00US$151.00US$103.7310
Aug ’25US$139.96
US$160.50
+14.68%
4.36%US$167.00US$145.00US$106.3910
Jul ’25US$138.56
US$149.44
+7.86%
3.09%US$156.00US$143.00US$104.209
Jun ’25US$129.50
US$148.67
+14.80%
3.28%US$156.00US$143.00US$95.479
May ’25US$129.83
US$148.10
+14.07%
3.33%US$156.00US$143.00US$90.9510
US$137.75
Fair Value
32.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/05 11:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Churchill Downs Incorporated bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandt MontourBarclays
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research