Churchill Downs Incorporated

NasdaqGS:CHDN Aktierapport

Börsvärde: US$8.3b

Churchill Downs Värdering

Är CHDN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHDN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$125.14
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHDN ( $114.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $125.14 )

Betydligt under verkligt värde: CHDN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHDN?

Nyckeltal: Eftersom CHDN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHDN. Detta beräknas genom att dividera CHDN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHDN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
IntäkterUS$426.80m
MarknadsvärdeUS$8.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHDN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHDN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.3x
MGM MGM Resorts International
12.6x4.3%US$9.3b
LNW Light & Wonder
27.3x17.7%US$9.0b
WYNN Wynn Resorts
19.1x5.7%US$9.2b
SRAD Sportradar Group
102.2x28.0%US$6.5b
CHDN Churchill Downs
19.7x12.4%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CHDN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHDN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHDN 19.7xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.7 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHDN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHDN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$114.51
US$159.75
+39.5%
4.6%US$175.00US$148.00n/a11
Feb ’26US$123.58
US$163.02
+31.9%
3.9%US$172.00US$151.00n/a11
Jan ’26US$133.54
US$163.02
+22.1%
3.7%US$172.00US$151.00n/a11
Dec ’25US$142.11
US$163.02
+14.7%
3.7%US$172.00US$151.00n/a11
Nov ’25US$138.48
US$162.85
+17.6%
3.7%US$172.00US$151.00n/a11
Oct ’25US$135.93
US$161.70
+19.0%
3.2%US$167.00US$151.00n/a10
Sep ’25US$138.97
US$161.50
+16.2%
3.2%US$167.00US$151.00n/a10
Aug ’25US$139.96
US$160.50
+14.7%
4.4%US$167.00US$145.00n/a10
Jul ’25US$138.56
US$149.44
+7.9%
3.1%US$156.00US$143.00n/a9
Jun ’25US$129.50
US$148.67
+14.8%
3.3%US$156.00US$143.00n/a9
May ’25US$129.83
US$148.10
+14.1%
3.3%US$156.00US$143.00n/a10
Apr ’25US$123.91
US$143.80
+16.1%
3.7%US$152.00US$135.00n/a10
Mar ’25US$119.62
US$144.00
+20.4%
3.9%US$152.00US$135.00US$118.509
Feb ’25US$122.30
US$143.00
+16.9%
3.6%US$150.00US$135.00US$123.5810
Jan ’25US$134.93
US$142.56
+5.7%
3.3%US$152.00US$135.00US$133.549
Dec ’24US$117.83
US$142.33
+20.8%
3.0%US$150.00US$135.00US$142.119
Nov ’24US$108.91
US$142.33
+30.7%
3.0%US$150.00US$135.00US$138.489
Oct ’24US$116.04
US$150.00
+29.3%
4.2%US$157.00US$139.00US$135.936
Sep ’24US$126.12
US$151.00
+19.7%
4.4%US$157.00US$139.00US$138.976
Aug ’24US$118.00
US$149.71
+26.9%
4.6%US$157.00US$139.00US$139.967
Jul ’24US$139.17
US$161.57
+16.1%
2.6%US$165.50US$155.00US$138.567
Jun ’24US$137.54
US$160.86
+17.0%
3.4%US$165.50US$150.00US$129.507
May ’24US$149.08
US$156.19
+4.8%
8.6%US$165.50US$123.50US$129.838
Apr ’24US$128.53
US$138.13
+7.5%
6.1%US$150.00US$123.50US$123.918
Mar ’24US$122.79
US$136.43
+11.1%
5.5%US$145.00US$123.50US$119.627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$159.75
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Churchill Downs Incorporated bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research
Justin SebastianoBrean Capital