Loading...
SDHC

Smith Douglas Homes Corp.NYSE:SDHC Aktierapport

Marknadsvärde US$976.1m
Aktiekurs
US$18.26
Ej tillgänglig
1Y-19.7%
7D-1.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Smith Douglas Homes Corp.

NYSE:SDHC Aktierapport

Börsvärde: US$976.1m

Smith Douglas Homes (SDHC) Aktievy

Smith Douglas Homes Corp. genomförde sin börsintroduktion i januari 2024. Mer information

SDHC fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 12.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 63.51% per år

Riskanalys

Vinstmarginaler (1.1%) är lägre än förra året (4.6%)


SDHC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SDHC
Smith Douglas Homes

Housing Affordability Crisis And Sun Belt Risks Will Hurt Margins

Key Takeaways Growing reliance on buyer incentives and increased operating spend are compressing margins and delaying profitability amidst persistent market affordability challenges. Regional concentration and industry-wide cost inflation heighten revenue volatility and limit margin expansion despite ongoing inventory and geographic growth efforts.
View narrative
US$16.5
FV
10.7% övervärderad intrinsisk rabatt
3.57%
Revenue growth p.a.
32
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
SDHC
Smith Douglas Homes

Financing Incentives And Rising Lot Costs Will Pressure Margins And Future Earnings

Catalysts About Smith Douglas Homes Smith Douglas Homes is a homebuilder focused on delivering affordable, quality homes across key markets in the South and broader Southern United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$14
FV
30.4% övervärderad intrinsisk rabatt
3.27%
Revenue growth p.a.
1
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SDHC
Smith Douglas Homes

Land Light Expansion And Presale Model Will Support Future Stability For This Homebuilder

Catalysts About Smith Douglas Homes Smith Douglas Homes builds and sells affordable, quality homes across key markets in the South and broader Southeast and Southern United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$19
FV
3.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3.35%
Revenue growth p.a.
1
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Smith Douglas Homes Corp. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Smith Douglas Homes
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$18.26
52 veckors högstaUS$24.75
52 veckors lägstaUS$15.00
Beta0.95
1 månads förändring-6.26%
3 månaders förändring4.94%
1 års förändring-19.67%
3 års förändringn/a
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-23.92%

Senaste nyheter och uppdateringar

Land Light Expansion And Presale Model Will Support Future Stability For This Homebuilder

Catalysts About Smith Douglas Homes Smith Douglas Homes builds and sells affordable, quality homes across key markets in the South and broader Southeast and Southern United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 28
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Recent updates

Land Light Expansion And Presale Model Will Support Future Stability For This Homebuilder

Catalysts About Smith Douglas Homes Smith Douglas Homes builds and sells affordable, quality homes across key markets in the South and broader Southeast and Southern United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 28
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

A Look At The Fair Value Of Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC)

Jan 10
A Look At The Fair Value Of Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC)

Subdued Growth No Barrier To Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) With Shares Advancing 25%

Dec 13
Subdued Growth No Barrier To Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) With Shares Advancing 25%

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 19
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes: Not Convinced That Demand Will Recover In The Near Term

Aug 15

Is Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Trading At A 21% Discount?

Jul 23
Is Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Trading At A 21% Discount?

Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 16
Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) May Have Issues Allocating Its Capital

Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Apr 24
Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)

Mar 22
User avatar

Anticipated Demand And Market Expansion Could Offset Rising Costs And Margin Pressures

Strategic expansion into new markets and increased community count are expected to drive revenue growth and market share.

Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 11
Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Smith Douglas Homes: Navigating A Challenged Environment

Jan 09

Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

Nov 23
Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 23
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 15
Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Smith Douglas Homes: Beneficiary Of The High Rates Environment

Jun 26

Smith Douglas Homes: IPO Gate Has Opened For This Homebuilder

Jan 15

Aktieägarnas avkastning

SDHCUS Consumer DurablesUS Marknad
7D-1.3%6.2%1.0%
1Y-19.7%12.7%14.0%

Avkastning vs industri: SDHC presterade sämre än US Consumer Durables branschen som gav 12.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SDHC presterade sämre än US marknaden som gav 14 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SDHC's price volatile compared to industry and market?
SDHC volatility
SDHC Average Weekly Movement8.6%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: SDHC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: SDHC s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
n/a454Gregory Bennettn/a

Smith Douglas Homes Corp. genomförde sin börsintroduktion i januari 2024. Sedan starten har Smith Douglas fått förtroendet av över 18.000 familjer att förverkliga sina drömmar om ett nytt hem. Smith Douglas har rankats som en av de 50 bästa byggarna nationellt under flera år och med 2.867 avslut under 2024 har Smith Douglas för närvarande plats 32 på Builder Magazine Top 100-listan.

Smith Douglas Homes Corp. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Smith Douglas Homes:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SDHC grundläggande statistik
BörsvärdeUS$976.07m
Vinst(TTM)US$11.28m
Intäkter(TTM)US$998.17m
14.6x
P/E-förhållande
0.2x
P/S-förhållande

Är SDHC övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SDHC resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$998.17m
Kostnad för intäkterUS$764.33m
BruttovinstUS$233.84m
Övriga kostnaderUS$222.56m
IntäkterUS$11.28m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.25
Bruttomarginal23.43%
Nettovinstmarginal1.13%
Skuld/egenkapitalförhållande12.6%

Hur har SDHC utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/11 03:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/11 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smith Douglas Homes Corp. bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ryan GilbertBTIG
Andrew AzziJ.P. Morgan