NIKE, Inc.

NYSE:NKE Aktierapport

Börsvärde: US$95.5b

NIKE Värdering

Är NKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NKE ( $65.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $51.55 )

Betydligt under verkligt värde: NKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NKE?

Nyckeltal: Eftersom NKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NKE. Detta beräknas genom att dividera NKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NKE:s PE Ratio?
PE-förhållande38.3x
IntäkterUS$2.52b
MarknadsvärdeUS$95.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
DECK Deckers Outdoor
15.4x2.69%US$15.8b
ONON On Holding
58.1x33.98%US$16.3b
BIRK Birkenstock Holding
19.3x14.13%US$7.7b
CROX Crocs
25.3x77.98%US$4.4b
NKE NIKE
38.3x18.83%US$95.5b

Price-To-Earnings vs Peers: NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NKE 38.3xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.3 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.3x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$65.35
US$77.03
+17.87%
21.22%US$120.00US$35.00n/a34
Dec ’26US$65.39
US$83.30
+27.39%
18.31%US$120.00US$38.00n/a35
Nov ’26US$64.59
US$83.27
+28.92%
19.13%US$120.00US$38.00n/a35
Oct ’26US$74.20
US$82.22
+10.81%
19.39%US$120.00US$38.00n/a35
Sep ’26US$77.37
US$78.91
+1.99%
21.47%US$120.00US$38.00n/a34
Aug ’26US$74.62
US$77.20
+3.46%
21.66%US$120.00US$38.00n/a34
Jul ’26US$73.41
US$75.77
+3.21%
21.91%US$120.00US$38.00n/a36
Jun ’26US$60.59
US$73.36
+21.08%
22.99%US$120.00US$40.00n/a36
May ’26US$56.76
US$74.36
+31.01%
22.38%US$120.00US$40.00n/a36
Apr ’26US$64.76
US$81.39
+25.67%
20.87%US$120.00US$40.00n/a34
Mar ’26US$79.43
US$86.04
+8.32%
18.46%US$120.00US$49.00n/a33
Feb ’26US$76.90
US$86.78
+12.84%
17.55%US$120.00US$50.00n/a34
Jan ’26US$75.67
US$86.48
+14.29%
17.11%US$120.00US$50.00US$63.7134
Dec ’25US$78.77
US$90.86
+15.35%
15.16%US$120.00US$57.00US$65.3934
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.40%
14.75%US$120.00US$57.00US$64.5934
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.94%
15.94%US$124.00US$57.00US$74.2034
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.09%
16.19%US$124.00US$60.00US$77.3734
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.91%
16.97%US$124.00US$60.00US$74.6233
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.12%
17.02%US$129.00US$60.00US$73.4133
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.05%
12.42%US$130.00US$75.00US$60.5934
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.20%
12.76%US$137.46US$75.00US$56.7635
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.88%
12.37%US$137.46US$75.00US$64.7637
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.29%
11.21%US$142.00US$88.00US$79.4337
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.36%
11.55%US$150.00US$88.00US$76.9037
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.93%
11.68%US$150.00US$88.00US$75.6736
US$77.03
Fair Value
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 14:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIKE, Inc. bevakas av 63 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird