Crocs, Inc.

NasdaqGS:CROX Aktierapport

Börsvärde: US$5.7b

Crocs Värdering

Är CROX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CROX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$248.88
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CROX ( $103.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $248.88 )

Betydligt under verkligt värde: CROX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CROX?

Nyckeltal: Eftersom CROX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CROX. Detta beräknas genom att dividera CROX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CROX:s PE Ratio?
PE-förhållande6.1x
IntäkterUS$950.07m
MarknadsvärdeUS$5.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CROX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CROX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
RCKY Rocky Brands
12.1xn/aUS$137.3m
SKX Skechers U.S.A
13.9x10.5%US$8.6b
SHOO Steven Madden
12.4x13.3%US$2.1b
DECK Deckers Outdoor
21.9x7.0%US$20.3b
CROX Crocs
6.1x-4.2%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CROX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CROX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.47m
TBLT ToughBuilt Industries
n/an/aUS$3.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CROX 6.1xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CROX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.1 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CROX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CROX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.1x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CROX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CROX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$103.85
US$129.26
+24.5%
12.5%US$153.00US$99.00n/a13
Feb ’26US$102.07
US$132.17
+29.5%
15.2%US$180.00US$100.00n/a14
Jan ’26US$109.53
US$135.52
+23.7%
14.5%US$180.00US$100.00n/a14
Dec ’25US$105.60
US$135.60
+28.4%
14.8%US$180.00US$100.00n/a14
Nov ’25US$106.21
US$142.39
+34.1%
14.3%US$180.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$141.63
US$161.51
+14.0%
9.0%US$190.00US$128.00n/a14
Sep ’25US$146.17
US$162.00
+10.8%
9.3%US$190.00US$128.00n/a13
Aug ’25US$130.81
US$159.08
+21.6%
11.2%US$190.00US$124.00n/a12
Jul ’25US$147.75
US$160.33
+8.5%
11.5%US$190.00US$124.00n/a12
Jun ’25US$155.64
US$158.08
+1.6%
10.6%US$190.00US$124.00n/a12
May ’25US$123.55
US$145.82
+18.0%
10.0%US$167.00US$124.00n/a13
Apr ’25US$145.75
US$140.97
-3.3%
13.4%US$167.00US$95.00n/a15
Mar ’25US$124.81
US$137.04
+9.8%
12.1%US$160.00US$95.00US$99.5714
Feb ’25US$100.81
US$125.00
+24.0%
18.3%US$160.00US$79.00US$102.0712
Jan ’25US$93.41
US$122.17
+30.8%
19.9%US$160.00US$79.00US$109.5312
Dec ’24US$106.56
US$120.00
+12.6%
21.0%US$160.00US$79.00US$105.6011
Nov ’24US$87.41
US$131.00
+49.9%
21.4%US$185.00US$101.00US$106.2111
Oct ’24US$88.23
US$134.20
+52.1%
20.5%US$185.00US$101.00US$141.6310
Sep ’24US$99.86
US$137.50
+37.7%
18.0%US$185.00US$102.00US$146.1710
Aug ’24US$107.00
US$140.70
+31.5%
16.7%US$185.00US$102.00US$130.8110
Jul ’24US$112.44
US$154.60
+37.5%
12.5%US$185.00US$124.00US$147.7510
Jun ’24US$105.16
US$154.60
+47.0%
12.5%US$185.00US$124.00US$155.6410
May ’24US$120.98
US$166.91
+38.0%
25.8%US$290.00US$124.00US$123.5511
Apr ’24US$126.44
US$164.36
+30.0%
26.8%US$290.00US$118.00US$145.7511
Mar ’24US$124.45
US$164.30
+32.0%
28.4%US$290.00US$118.00US$124.8110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$129.26
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Crocs, Inc. bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays