Steven Madden, Ltd.

NasdaqGS:SHOO Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Steven Madden Värdering

Är SHOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$100.73
Fair Value
65.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHOO ( $34.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $100.73 )

Betydligt under verkligt värde: SHOO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHOO?

Nyckeltal: Eftersom SHOO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHOO. Detta beräknas genom att dividera SHOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHOO:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$91.03m
MarknadsvärdeUS$2.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHOO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
WWW Wolverine World Wide
24.5x28.02%US$2.1b
CROX Crocs
19.6x64.31%US$4.6b
BIRK Birkenstock Holding
23.5x19.92%US$8.5b
DECK Deckers Outdoor
15.4x4.10%US$15.3b
SHOO Steven Madden
27.5x48.06%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SHOO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHOO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHOO 27.5xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHOO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHOO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållande36x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHOO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.43
US$31.75
-7.78%
19.53%US$42.00US$24.00n/a8
Sep ’26US$29.04
US$28.13
-3.15%
11.85%US$34.00US$24.00n/a8
Aug ’26US$23.52
US$28.13
+19.58%
11.85%US$34.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$25.20
US$27.63
+9.62%
17.26%US$38.00US$23.00n/a8
Jun ’26US$24.65
US$26.78
+8.63%
19.02%US$38.00US$20.00n/a9
May ’26US$20.89
US$28.44
+36.16%
26.88%US$39.00US$16.00n/a9
Apr ’26US$27.42
US$37.44
+36.56%
9.00%US$46.00US$35.00n/a9
Mar ’26US$32.79
US$37.44
+14.19%
9.00%US$46.00US$35.00n/a9
Feb ’26US$41.05
US$46.44
+13.14%
6.51%US$52.00US$42.00n/a9
Jan ’26US$42.52
US$46.67
+9.75%
6.23%US$52.00US$42.00n/a9
Dec ’25US$45.58
US$46.78
+2.63%
6.67%US$53.00US$42.00n/a9
Nov ’25US$44.75
US$46.33
+3.54%
8.51%US$53.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$49.70
US$45.80
-7.85%
8.89%US$53.00US$39.00US$34.2910
Sep ’25US$45.10
US$45.80
+1.55%
8.89%US$53.00US$39.00US$29.0410
Aug ’25US$43.51
US$45.89
+5.47%
9.33%US$53.00US$39.00US$23.529
Jul ’25US$41.58
US$44.67
+7.42%
8.70%US$53.00US$40.00US$25.209
Jun ’25US$44.45
US$44.00
-1.01%
8.16%US$50.00US$39.00US$24.659
May ’25US$39.42
US$44.78
+13.59%
9.40%US$51.00US$39.00US$20.899
Apr ’25US$42.42
US$45.00
+6.08%
7.76%US$51.00US$40.00US$27.4211
Mar ’25US$42.71
US$44.90
+5.13%
8.12%US$51.00US$40.00US$32.7910
Feb ’25US$42.86
US$41.78
-2.53%
8.94%US$50.00US$36.00US$41.059
Jan ’25US$42.00
US$40.44
-3.70%
10.75%US$50.00US$35.00US$42.529
Dec ’24US$38.86
US$39.33
+1.22%
6.99%US$44.00US$35.00US$45.589
Nov ’24US$32.30
US$39.22
+21.43%
7.39%US$44.00US$35.00US$44.759
Oct ’24US$31.77
US$39.22
+23.46%
7.39%US$44.00US$35.00US$49.709
US$31.75
Fair Value
8.4% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 04:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steven Madden, Ltd. bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Aubrey TianelloBNP Paribas Exane
Danielle McCoyBrean Capital