Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK Aktierapport

Börsvärde: US$8.8b

Birkenstock Holding Värdering

Är BIRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BIRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.16
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: BIRK ( $47.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $37.16 )

Betydligt under verkligt värde: BIRK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIRK?

Nyckeltal: Eftersom BIRK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BIRK. Detta beräknas genom att dividera BIRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIRK:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
Intäkter€218.88m
Marknadsvärde€8.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIRK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BIRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
SKX Skechers U.S.A
13.9x10.5%US$8.6b
ONON On Holding
61.8x18.9%US$16.2b
CROX Crocs
6.1x-4.2%US$5.7b
DECK Deckers Outdoor
21.9x7.0%US$20.3b
BIRK Birkenstock Holding
38x28.3%US$8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BIRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIRK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.47m
TBLT ToughBuilt Industries
n/an/aUS$3.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BIRK 38.0xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BIRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIRK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BIRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.81
US$71.48
+49.5%
11.8%US$97.34US$57.62n/a20
Feb ’26US$59.14
US$70.01
+18.4%
12.2%US$95.69US$56.62n/a20
Jan ’26US$56.66
US$69.02
+21.8%
13.3%US$95.71US$51.78n/a20
Dec ’25US$51.66
US$64.01
+23.9%
12.1%US$83.62US$52.03n/a19
Nov ’25US$45.84
US$65.12
+42.1%
12.0%US$85.96US$51.76n/a19
Oct ’25US$47.97
US$67.33
+40.4%
11.3%US$88.13US$57.90n/a18
Sep ’25US$49.90
US$66.92
+34.1%
11.4%US$87.48US$57.87n/a18
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.9%
10.0%US$85.57US$57.49n/a18
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.1%
12.5%US$85.18US$47.46n/a15
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.7%
14.0%US$67.02US$43.43n/a17
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.9%
9.4%US$62.31US$42.80n/a18
Apr ’25US$46.59
US$53.32
+14.4%
9.7%US$62.87US$43.19n/a19
Mar ’25US$47.83
US$53.11
+11.0%
11.0%US$63.16US$40.89US$49.4819
Feb ’25US$46.67
US$51.52
+10.4%
9.5%US$60.16US$41.11US$59.1419
Jan ’25US$48.73
US$48.88
+0.3%
10.9%US$60.64US$38.07US$56.6619
Dec ’24US$48.45
US$47.51
-1.9%
9.0%US$56.05US$37.95US$51.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$71.48
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birkenstock Holding plc bevakas av 21 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark AltschwagerBaird
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Melania GrippoBNP Paribas Exane