GEO Group Värdering
Är GEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med rättvist värde
Vad är det skäliga priset för GEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: GEO ( $31.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $15.52 )
Betydligt under verkligt värde: GEO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEO?
Nyckeltal: Eftersom GEO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är GEO:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 14.9x |
| Intäkter | US$273.15m |
| Marknadsvärde | US$4.11b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 2.1x |
| Företagsvärde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-kvot | -1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser GEO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 29.5x | ||
BCO Brink's | 27.6x | 43.89% | US$5.1b |
CXW CoreCivic | 24.2x | 20.09% | US$3.2b |
BRC Brady | 21.1x | 19.49% | US$4.4b |
UNF UniFirst | 45.2x | 17.72% | US$5.3b |
GEO GEO Group | 14.9x | -15.13% | US$4.1b |
Price-To-Earnings vs Peers: GEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).
Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande
Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser GEO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?
| 1 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 1 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Earnings kontra industri: GEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 19.6 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är GEO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 14.9x |
| Verklig PE Förhållande | 11.7x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | US$31.07 | US$33.75 +8.63% | 13.80% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | US$30.33 | US$32.00 +5.51% | 16.09% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | US$23.34 | US$29.50 +26.39% | 7.77% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | US$18.75 | US$29.50 +57.33% | 7.77% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | US$17.33 | US$29.50 +70.23% | 7.77% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$15.04 | US$29.50 +96.14% | 7.77% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | US$15.98 | US$32.25 +101.81% | 12.28% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$16.12 | US$32.25 +100.06% | 12.28% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$16.13 | US$32.25 +99.94% | 12.28% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$16.97 | US$39.75 +134.24% | 9.96% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$21.62 | US$39.75 +83.86% | 9.96% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$20.74 | US$39.00 +88.04% | 9.86% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$25.00 | US$41.80 +67.20% | 13.73% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$24.49 | US$41.80 +70.68% | 13.73% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.33 | 5 |
| Jun ’26 | US$27.14 | US$41.80 +54.02% | 13.73% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.34 | 5 |
| May ’26 | US$31.54 | US$44.80 +42.04% | 14.49% | US$55.00 | US$35.00 | US$18.75 | 5 |
| Apr ’26 | US$29.93 | US$44.80 +49.68% | 14.49% | US$55.00 | US$35.00 | US$17.33 | 5 |
| Mar ’26 | US$27.36 | US$41.20 +50.58% | 31.14% | US$55.00 | US$17.00 | US$15.04 | 5 |
| Feb ’26 | US$31.51 | US$37.00 +17.42% | 35.32% | US$55.00 | US$17.00 | US$15.98 | 5 |
| Jan ’26 | US$27.98 | US$29.20 +4.36% | 22.65% | US$37.00 | US$17.00 | US$16.12 | 5 |
| Dec ’25 | US$28.51 | US$29.20 +2.42% | 22.65% | US$37.00 | US$17.00 | US$16.13 | 5 |
| Nov ’25 | US$14.45 | US$18.55 +28.37% | 9.95% | US$21.00 | US$16.00 | US$16.97 | 5 |
| Oct ’25 | US$12.83 | US$17.95 +39.91% | 9.82% | US$21.00 | US$16.00 | US$21.62 | 5 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$17.95 +29.42% | 9.82% | US$21.00 | US$16.00 | US$20.74 | 5 |
| Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.07% | 14.57% | US$24.00 | US$16.00 | US$25.00 | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.08% | 16.17% | US$24.00 | US$16.00 | US$24.49 | 4 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/07/23 11:28 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/07/23 00:00 |
| Intäkter | 2026/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
The GEO Group, Inc. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |
| Tan Wei | Deutsche Bank |