The Brink's Company

NYSE:BCO Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

Brink's Värdering

Är BCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BCO ( $119.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $218.87 )

Betydligt under verkligt värde: BCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BCO?

Nyckeltal: Eftersom BCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BCO. Detta beräknas genom att dividera BCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BCO:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$169.00m
MarknadsvärdeUS$4.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
GEO GEO Group
9.5x-16.31%US$2.3b
CXW CoreCivic
18.3x32.02%US$2.0b
BRC Brady
19.3x12.44%US$3.8b
MSA MSA Safety
22.6x10.97%US$6.3b
BCO Brink's
29.3x59.64%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.9xn/aUS$1.20m
BLPG Blue Line Protection Group
3.1xn/aUS$273.08k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BCO 29.3xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$119.29
US$133.50
+11.91%
3.37%US$138.00US$129.00n/a2
Dec ’26US$112.76
US$133.50
+18.39%
3.37%US$138.00US$129.00n/a2
Nov ’26US$111.16
US$128.50
+15.60%
7.39%US$138.00US$119.00n/a2
Oct ’26US$118.34
US$128.50
+8.59%
7.39%US$138.00US$119.00n/a2
Sep ’26US$112.04
US$128.50
+14.69%
7.39%US$138.00US$119.00n/a2
Aug ’26US$85.19
US$126.50
+48.49%
9.09%US$138.00US$115.00n/a2
Jul ’26US$92.84
US$126.50
+36.26%
9.09%US$138.00US$115.00n/a2
Jun ’26US$82.06
US$126.50
+54.16%
9.09%US$138.00US$115.00n/a2
May ’26US$88.94
US$125.00
+40.54%
10.40%US$138.00US$112.00n/a2
Apr ’26US$88.83
US$125.00
+40.72%
10.40%US$138.00US$112.00n/a2
Mar ’26US$94.04
US$125.00
+32.92%
10.40%US$138.00US$112.00n/a2
Feb ’26US$93.33
US$124.50
+33.40%
10.84%US$138.00US$111.00n/a2
Jan ’26US$92.77
US$130.50
+40.67%
5.75%US$138.00US$123.00n/a2
Dec ’25US$96.71
US$130.50
+34.94%
5.75%US$138.00US$123.00US$112.762
Nov ’25US$103.44
US$128.00
+23.74%
12.50%US$144.00US$112.00US$111.162
Oct ’25US$114.23
US$128.00
+12.05%
12.50%US$144.00US$112.00US$118.342
Sep ’25US$110.93
US$111.00
+0.063%
0.90%US$112.00US$110.00US$112.042
Aug ’25US$106.09
US$109.50
+3.21%
0.46%US$110.00US$109.00US$85.192
Jul ’25US$100.79
US$109.50
+8.64%
0.46%US$110.00US$109.00US$92.842
Jun ’25US$103.24
US$109.50
+6.06%
0.46%US$110.00US$109.00US$82.062
May ’25US$87.12
US$106.50
+22.25%
3.29%US$110.00US$103.00US$88.942
Apr ’25US$91.16
US$106.50
+16.83%
3.29%US$110.00US$103.00US$88.832
Mar ’25US$82.43
US$106.50
+29.20%
3.29%US$110.00US$103.00US$94.042
Feb ’25US$82.40
US$94.00
+14.08%
4.26%US$98.00US$90.00US$93.332
Jan ’25US$87.95
US$94.00
+6.88%
4.26%US$98.00US$90.00US$92.772
Dec ’24US$82.33
US$94.00
+14.17%
4.26%US$98.00US$90.00US$96.712
US$133.5
Fair Value
10.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Brink's Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Keen Fai TongGoldman Sachs
Yvonne VaranoJefferies LLC