GEO Group logo
GEO logo

GEO GroupNYSE:GEO Aktierapport

Market Cap US$3.6b
Share Price
n/a
1Y121.2%
7D0.2%
Portfolio Value
​
View

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Aktierapport

Börsvärde: US$3.6b

GEO Aktieöversikt

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) äger, hyr ut och förvaltar säkra anläggningar, behandlingscenter och samhällsbaserade återanpassningsanläggningar i USA, Australien, Storbritannien och Sydafrika. Mer information

GEO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 81.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 87.72% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (1.2%) är lägre än förra året (3.7%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GEO logo
GEO Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$37.00
FV
30.0% undervalued intrinsic discount
13.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View GEO Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

The GEO Group, Inc. Konkurrenter

Brink's

NYSE:BCO

US$3.8b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.0b

Brady

NYSE:BRC

US$3.4b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för GEO Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$25.90
52 veckors högstaUS$36.46
52 veckors lägstaUS$11.50
Beta0.88
1 månads förändring-17.80%
3 månaders förändring-11.30%
1 års förändring121.18%
3 års förändring359.22%
5 års förändring70.39%
Förändring sedan börsintroduktionen2,490.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

Recent updates

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Aktieägarnas avkastning

GEOUS Commercial ServicesUS Marknad
7D0.2%0.7%-2.5%
1Y121.2%16.0%13.1%

Avkastning vs industri: GEO översteg US Commercial Services branschen som gav 16 % under det senaste året.

Return vs Market: GEO översteg US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement6.7%
Commercial Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: GEO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GEO s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) äger, hyr ut och förvaltar säkra anläggningar, behandlingscenter och samhällsbaserade återanpassningsanläggningar i USA, Australien, Storbritannien och Sydafrika. Företaget tillhandahåller också tjänster för förvaltning av säkra anläggningar, inklusive säkerhet, administration, rehabilitering, utbildning och livsmedel; tjänster för återinträde i samhället, såsom tillfälliga bostäder, programmering, sysselsättningsstöd och andra tjänster; elektronisk övervakning och tillsyn; och transporttjänster; samt designar, bygger och finansierar nya anläggningar genom projekt. Bolaget grundades 1984 och har sitt säte i Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig GEO Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GEO grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.59b
Vinst(TTM)US$29.86m
Intäkter(TTM)US$2.42b

118.6x

P/E-förhållande

1.5x

P/S-förhållande

Är GEO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GEO resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.42b
Kostnad för intäkterUS$1.77b
BruttovinstUS$649.22m
Övriga kostnaderUS$619.36m
IntäkterUS$29.86m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.22
Bruttomarginal26.79%
Nettovinstmarginal1.23%
Skuld/egenkapitalförhållande128.4%

Hur har GEO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The GEO Group, Inc. bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity