Loading...
STEM logo

Stem, Inc.NYSE:STEM Aktierapport

Marknadsvärde US$137.5m
Aktiekurs
US$16.39
Ej tillgänglig
1Y153.0%
7D3.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Stem, Inc.

NYSE:STEM Aktierapport

Börsvärde: US$137.5m

Stem (STEM) Aktievy

Stem, Inc. tillhandahåller mjukvara och tjänster som bygger på artificiell intelligens och som gör det möjligt för kunderna att planera, distribuera och driva rena energitillgångar i USA och internationellt. Mer information

STEM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa0/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 1.3 x) är lägre än US marknaden ( 19.1 x)

Blev lönsamt i år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Negativt eget kapital

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 96.5% per år under de kommande 3 åren

+ 2 fler risker

STEM Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STEM logo
Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
View narrative
US$19.17
FV
14.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7.66%
Revenue growth p.a.
270
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
View narrative
US$17
FV
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
View narrative
US$17
FV
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15.31%
Revenue growth p.a.
26
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
4.9k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
147users have followed this narrative
US$9.21
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Stem, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Stem
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$16.39
52 veckors högstaUS$33.60
52 veckors lägstaUS$5.81
Beta1.44
1 månads förändring9.63%
3 månaders förändring-15.56%
1 års förändring153.01%
3 års förändring-90.17%
5 års förändring-96.05%
Förändring sedan börsintroduktionen-91.55%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Nov 06
Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Stem: Liquidity Dips As Profitability Expansion Trade Drives Rally

Oct 11

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Sep 25
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry

Jul 19
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry
User avatar

PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Feb 23
Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Jan 07
The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Nov 13
Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Nov 04
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

Nov 01
Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 23
It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 06
Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Aug 09
Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

Jul 19

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 23
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

May 06

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 20
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Stem's Liquidity Angst And Cash Flow In 2024

Mar 05

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 10
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Jan 04
Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Aktieägarnas avkastning

STEMUS ElectricalUS Marknad
7D3.0%-0.07%2.6%
1Y153.0%29.5%14.2%

Avkastning vs industri: STEM översteg US Electrical branschen som gav 29.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: STEM översteg US marknaden som gav 14.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.4%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: STEM s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: STEM s veckovolatilitet ( 18% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av US aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2009569Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. tillhandahåller mjukvara och tjänster som drivs av artificiell intelligens och som gör det möjligt för kunderna att planera, distribuera och driva rena energitillgångar i USA och internationellt. Företaget erbjuder OEM-system för energilagring samt tjänster inom mjukvara och hårdvara. Stem vänder sig till energihandlare, tillgångsägare, oberoende kraftproducenter, "community choice aggregators", "off takers", projektutvecklare inom förnybar energi, ingenjörs-, upphandlings- och byggföretag, drift- och underhållsleverantörer, elkooperativ, allmännyttiga företag, lastservicebolag och nätoperatörer.

Stem, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Stem:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
STEM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$137.52m
Vinst(TTM)US$102.60m
Intäkter(TTM)US$164.95m
1.3x
P/E-förhållande
0.8x
P/S-förhållande

Är STEM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
STEM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$164.95m
Kostnad för intäkterUS$128.58m
BruttovinstUS$36.37m
Övriga kostnader-US$66.23m
IntäkterUS$102.60m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)12.23
Bruttomarginal22.05%
Nettovinstmarginal62.20%
Skuld/egenkapitalförhållande-151.5%

Hur har STEM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 02:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stem, Inc. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas