Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON Aktierapport

Börsvärde: US$31.1b

Axon Enterprise Värdering

Är AXON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AXON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AXON ( $385.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $387.39 )

Betydligt under verkligt värde: AXON handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AXON?

Nyckeltal: Eftersom AXON knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AXON. Detta beräknas genom att dividera AXON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AXON:s PS Ratio?
PS-förhållande10.4x
FörsäljningUS$2.98b
MarknadsvärdeUS$31.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AXON:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AXON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
HEI HEICO
9.3x8.54%US$35.5b
FTAI FTAI Aviation
9.2x21.87%US$25.9b
CW Curtiss-Wright
7.7x7.09%US$27.0b
WWD Woodward
5.4x8.93%US$20.9b
AXON Axon Enterprise
10.4x20.21%US$31.1b

Price-To-Sales vs Peers: AXON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AXON:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TXT Textron
1.1x3.03%US$15.97b
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.64%US$12.63b
SARO StandardAero
1.4x6.98%US$8.89b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
AXON 10.4xBranschgenomsnitt 5.4xNo. of Companies20PS0612182430+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AXON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.4 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AXON:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AXON PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.4x
Verklig PS Förhållande14.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AXON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AXON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$385.30
US$662.04
+71.82%
18.27%US$825.00US$409.68n/a18
May ’27US$402.31
US$701.76
+74.43%
15.03%US$825.00US$409.68n/a18
Apr ’27US$423.57
US$735.01
+73.53%
14.87%US$950.00US$521.24n/a18
Mar ’27US$542.40
US$735.01
+35.51%
14.87%US$950.00US$521.24n/a18
Feb ’27US$483.58
US$815.00
+68.53%
10.76%US$925.00US$610.00n/a17
Jan ’27US$567.93
US$819.56
+44.31%
10.79%US$925.00US$610.00n/a16
Dec ’26US$533.21
US$822.50
+54.25%
10.40%US$925.00US$610.00n/a16
Nov ’26US$732.23
US$888.93
+21.40%
5.45%US$1,000.00US$800.00n/a15
Oct ’26US$711.34
US$888.93
+24.97%
5.45%US$1,000.00US$800.00n/a15
Sep ’26US$747.29
US$873.67
+16.91%
8.47%US$1,000.00US$664.10n/a15
Aug ’26US$742.47
US$781.27
+5.23%
11.94%US$895.00US$610.00n/a15
Jul ’26US$775.38
US$721.32
-6.97%
11.97%US$895.00US$579.32n/a14
Jun ’26US$750.36
US$710.96
-5.25%
10.20%US$830.00US$579.32n/a14
May ’26US$621.10
US$665.10
+7.08%
11.64%US$800.00US$491.36US$402.3114
Apr ’26US$541.20
US$665.03
+22.88%
13.78%US$800.00US$413.11US$423.5714
Mar ’26US$528.45
US$665.03
+25.85%
13.78%US$800.00US$413.11US$542.4014
Feb ’26US$652.18
US$628.71
-3.60%
15.13%US$800.00US$413.11US$483.5816
Jan ’26US$594.32
US$610.77
+2.77%
15.13%US$800.00US$500.00US$567.9313
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.94%
11.55%US$750.00US$500.00US$533.2113
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+0.96%
12.89%US$525.00US$365.00US$732.2313
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.48%
5.46%US$430.00US$335.00US$711.3413
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.57%
4.40%US$400.00US$335.00US$747.2913
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.36%
6.13%US$400.00US$320.00US$742.4713
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+26.99%
6.50%US$400.00US$320.00US$775.3811
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.03%
10.86%US$400.00US$253.58US$750.3612
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.40%
11.21%US$400.00US$253.58US$621.1012
US$662.04
Fair Value
41.8% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 21:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axon Enterprise, Inc. bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research