Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

NYSE:SPR Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Spirit AeroSystems Holdings Värdering

Är SPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.71
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPR ( $34.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.71 )

Betydligt under verkligt värde: SPR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPR?

Nyckeltal: Eftersom SPR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SPR. Detta beräknas genom att dividera SPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$6.32b
MarknadsvärdeUS$4.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.5x12.1%US$4.0b
AVAV AeroVironment
5.2x12.6%US$4.2b
HXL Hexcel
2.6x7.0%US$5.1b
KRMN Karman Holdings
13.3xn/aUS$4.2b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x12.4%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: SPR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HII Huntington Ingalls Industries
0.6x4.4%US$6.87b
VVX V2X
0.3x4.1%US$1.48b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$48.88m
SPR 0.6xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SPR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.75
US$36.65
+5.5%
3.3%US$37.25US$33.00n/a13
Feb ’26US$34.01
US$36.65
+7.8%
3.3%US$37.25US$33.00n/a13
Jan ’26US$34.08
US$36.88
+8.2%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Dec ’25US$32.36
US$36.88
+14.0%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Nov ’25US$32.90
US$36.88
+12.1%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Oct ’25US$32.92
US$35.88
+9.0%
7.0%US$37.25US$29.00n/a14
Sep ’25US$35.21
US$35.97
+2.1%
6.8%US$37.25US$29.00n/a15
Aug ’25US$35.28
US$35.83
+1.6%
6.9%US$37.25US$29.00n/a15
Jul ’25US$33.97
US$35.25
+3.8%
9.5%US$40.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.32
US$35.63
+17.5%
11.2%US$45.00US$29.00n/a19
May ’25US$32.07
US$36.32
+13.2%
11.2%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$35.44
US$35.26
-0.5%
13.7%US$45.00US$26.00n/a19
Mar ’25US$32.98
US$34.68
+5.2%
14.0%US$45.00US$26.00US$34.9019
Feb ’25US$27.69
US$33.24
+20.0%
17.4%US$45.00US$21.00US$34.0121
Jan ’25US$31.78
US$31.00
-2.5%
16.7%US$45.00US$21.00US$34.0820
Dec ’24US$28.17
US$30.10
+6.9%
18.6%US$45.00US$21.00US$32.3620
Nov ’24US$24.38
US$28.24
+15.8%
19.9%US$45.00US$21.00US$32.9017
Oct ’24US$16.14
US$26.85
+66.3%
26.5%US$45.00US$16.00US$32.9215
Sep ’24US$21.37
US$28.54
+33.5%
22.0%US$45.00US$18.00US$35.2113
Aug ’24US$31.44
US$36.53
+16.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$35.2815
Jul ’24US$29.19
US$36.53
+25.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$33.9715
Jun ’24US$27.71
US$36.53
+31.8%
18.2%US$45.00US$25.00US$30.3215
May ’24US$29.45
US$40.57
+37.8%
16.7%US$50.00US$26.00US$32.0714
Apr ’24US$34.53
US$40.31
+16.7%
17.2%US$50.00US$26.00US$35.4413
Mar ’24US$33.58
US$40.62
+21.0%
17.0%US$50.00US$26.00US$32.9813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$36.65
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joseph CampbellBarclays