Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Aktierapport

Börsvärde: US$10.2b

Kratos Defense & Security Solutions Värdering

Är KTOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KTOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KTOS ( $54.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $40.9 )

Betydligt under verkligt värde: KTOS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KTOS?

Nyckeltal: Eftersom KTOS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KTOS. Detta beräknas genom att dividera KTOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KTOS:s PS Ratio?
PS-förhållande7.2x
FörsäljningUS$1.42b
MarknadsvärdeUS$10.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KTOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
DRS Leonardo DRS
3.3x6.51%US$12.3b
HII Huntington Ingalls Industries
0.9x4.64%US$11.2b
MOG.A Moog
3.1x6.14%US$13.0b
SARO StandardAero
1.5x6.95%US$9.2b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
7.2x17.86%US$10.2b

Price-To-Sales vs Peers: KTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HII Huntington Ingalls Industries
0.9x4.64%US$11.25b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VVX V2X
0.6x4.80%US$2.68b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
KTOS 7.2xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies15PS048121620+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 5.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KTOS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KTOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.2x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KTOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.21
US$112.20
+106.97%
22.06%US$150.00US$75.00n/a20
Jun ’27US$63.49
US$113.05
+78.06%
21.21%US$150.00US$75.00n/a20
May ’27US$62.05
US$117.85
+89.93%
16.80%US$150.00US$80.00n/a20
Apr ’27US$67.70
US$119.45
+76.44%
15.22%US$150.00US$85.00n/a20
Mar ’27US$86.18
US$117.95
+36.86%
15.71%US$150.00US$85.00n/a20
Feb ’27US$103.01
US$117.63
+14.19%
16.64%US$150.00US$83.00n/a19
Jan ’27US$75.91
US$99.94
+31.66%
13.02%US$125.00US$80.00n/a17
Dec ’26US$73.21
US$100.56
+37.36%
13.09%US$125.00US$80.00n/a16
Nov ’26US$90.60
US$93.07
+2.73%
20.88%US$125.00US$60.00n/a14
Oct ’26US$92.96
US$76.71
-17.48%
14.60%US$105.00US$60.00n/a14
Sep ’26US$65.84
US$70.47
+7.03%
8.94%US$80.00US$60.00n/a15
Aug ’26US$56.71
US$57.46
+1.33%
19.78%US$78.00US$37.00n/a13
Jul ’26US$43.07
US$44.33
+2.93%
12.43%US$52.00US$37.00n/a12
Jun ’26US$36.89
US$37.09
+0.54%
13.28%US$41.00US$23.00US$63.4911
May ’26US$34.93
US$34.82
-0.32%
14.38%US$40.00US$22.00US$62.0511
Apr ’26US$29.30
US$34.00
+16.04%
14.68%US$40.00US$22.00US$67.7011
Mar ’26US$26.39
US$33.00
+25.05%
16.75%US$40.00US$22.00US$86.1811
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.01%
17.90%US$40.00US$22.00US$103.0111
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.52%
14.04%US$35.00US$20.00US$75.9111
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.34%
13.93%US$35.00US$20.00US$73.2111
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.88%
12.89%US$35.00US$20.00US$90.6011
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.56%
14.92%US$35.00US$19.00US$92.9611
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.04%
9.59%US$27.00US$19.00US$65.8411
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.12%
9.27%US$27.00US$19.00US$56.7111
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.74%
9.59%US$27.00US$19.00US$43.0711
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.30%
9.64%US$27.00US$19.00US$36.8911
US$112.2
Fair Value
51.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/21 19:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/29
Årlig intjäning2025/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. bevakas av 25 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Matthew AkersBNP Paribas