Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Kratos Defense & Security Solutions Värdering

Är KTOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KTOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.89
Fair Value
2.8k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KTOS ( $26.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.89 )

Betydligt under verkligt värde: KTOS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KTOS?

Nyckeltal: Eftersom KTOS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KTOS. Detta beräknas genom att dividera KTOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KTOS:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningUS$1.14b
MarknadsvärdeUS$4.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KTOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x12.4%US$4.1b
HXL Hexcel
2.6x7.0%US$5.1b
AVAV AeroVironment
5.2x12.6%US$4.2b
KRMN Karman Holdings
13.3xn/aUS$4.2b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.5x12.1%US$4.0b

Price-To-Sales vs Peers: KTOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HII Huntington Ingalls Industries
0.6x4.4%US$6.87b
VVX V2X
0.3x4.1%US$1.48b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$48.88m
KTOS 3.5xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KTOS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KTOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KTOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.01
US$33.00
+26.9%
16.7%US$40.00US$22.00n/a11
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.0%
17.9%US$40.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.5%
14.0%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.3%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.9%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.6%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.0%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.1%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00US$26.3910
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00US$33.3710
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00US$26.3810
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0910
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.8710
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.8210
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9410
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00US$22.0310
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.749
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
Apr ’24US$13.48
US$16.10
+19.4%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.3610
Mar ’24US$12.69
US$16.10
+26.9%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$33.00
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company