Moog Inc.

NYSE:MOG.A Aktierapport

Börsvärde: US$5.3b

Moog Värdering

Är MOG.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOG.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$289.08
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOG.A ( $162.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $289.08 )

Betydligt under verkligt värde: MOG.A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOG.A?

Nyckeltal: Eftersom MOG.A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MOG.A. Detta beräknas genom att dividera MOG.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOG.A:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterUS$212.52m
MarknadsvärdeUS$5.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOG.A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MOG.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
HXL Hexcel
36.2x17.5%US$4.9b
HII Huntington Ingalls Industries
12.3x8.5%US$6.9b
DRS Leonardo DRS
37.2x20.0%US$8.0b
AVAV AeroVironment
81.7x39.3%US$4.0b
MOG.A Moog
24.1x18.5%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: MOG.A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOG.A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$46.80m
HOVR New Horizon Aircraft
2.1xn/aUS$14.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MOG.A 24.1xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MOG.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.1 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOG.A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOG.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MOG.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOG.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$162.33
US$233.00
+43.5%
2.5%US$240.00US$225.00n/a4
Feb ’26US$181.66
US$233.00
+28.3%
2.5%US$240.00US$225.00n/a4
Jan ’26US$196.84
US$224.75
+14.2%
1.6%US$230.00US$220.00n/a4
Dec ’25US$221.27
US$222.75
+0.7%
0.9%US$225.00US$220.00n/a4
Nov ’25US$193.74
US$213.75
+10.3%
5.9%US$224.00US$192.00n/a4
Oct ’25US$201.22
US$200.75
-0.2%
7.1%US$220.00US$183.00n/a4
Sep ’25US$197.40
US$194.33
-1.6%
5.3%US$208.00US$183.00n/a3
Aug ’25US$189.75
US$193.00
+1.7%
5.6%US$208.00US$183.00n/a3
Jul ’25US$163.20
US$178.00
+9.1%
15.0%US$208.00US$143.00n/a3
Jun ’25US$169.43
US$171.00
+0.9%
11.6%US$187.00US$143.00n/a3
May ’25US$160.43
US$165.33
+3.1%
10.1%US$183.00US$143.00n/a3
Apr ’25US$157.04
US$156.00
-0.7%
5.9%US$163.00US$143.00n/a3
Mar ’25US$150.39
US$156.00
+3.7%
5.9%US$163.00US$143.00US$170.493
Feb ’25US$141.45
US$155.33
+9.8%
6.5%US$163.00US$141.00US$181.663
Jan ’25US$144.78
US$153.00
+5.7%
5.9%US$163.00US$141.00US$196.843
Dec ’24US$140.72
US$153.00
+8.7%
5.9%US$163.00US$141.00US$221.273
Nov ’24US$115.44
US$123.00
+6.5%
17.2%US$145.00US$95.00US$193.744
Oct ’24US$112.96
US$123.00
+8.9%
17.2%US$145.00US$95.00US$201.224
Sep ’24US$119.48
US$120.50
+0.9%
15.7%US$142.00US$95.00US$197.404
Aug ’24US$106.29
US$120.50
+13.4%
15.7%US$142.00US$95.00US$189.754
Jul ’24US$108.43
US$120.50
+11.1%
15.7%US$142.00US$95.00US$163.204
Jun ’24US$98.65
US$116.00
+17.6%
15.7%US$135.00US$89.00US$169.434
May ’24US$92.59
US$101.67
+9.8%
20.5%US$131.00US$85.00US$160.433
Apr ’24US$100.75
US$101.67
+0.9%
20.5%US$131.00US$85.00US$157.043
Mar ’24US$101.20
US$101.67
+0.5%
20.5%US$131.00US$85.00US$150.393
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$233.00
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Moog Inc. bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Kristine LiwagBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity