TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Aktierapport

Börsvärde: US$76.7b

TransDigm Group Värdering

Är TDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$504.38
Fair Value
171.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: TDG ( $1370.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $504.38 )

Betydligt under verkligt värde: TDG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TDG?

Nyckeltal: Eftersom TDG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TDG. Detta beräknas genom att dividera TDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TDG:s PE Ratio?
PE-förhållande46.8x
IntäkterUS$1.64b
MarknadsvärdeUS$76.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TDG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
GD General Dynamics
18.1x7.5%US$68.2b
NOC Northrop Grumman
16.4x2.1%US$66.8b
HWM Howmet Aerospace
46x15.5%US$55.3b
LMT Lockheed Martin
19.9x7.2%US$106.0b
TDG TransDigm Group
46.8x15.9%US$76.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TDG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$48.88m
HOVR New Horizon Aircraft
2.2xn/aUS$15.83m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TDG 46.8xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.8 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TDG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.8x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,370.82
US$1,505.15
+9.8%
6.2%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,353.34
US$1,490.15
+10.1%
6.8%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Jan ’26US$1,267.28
US$1,501.20
+18.5%
6.6%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.8%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.8%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00US$1,367.2021
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40US$1,353.3422
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40US$1,267.2821
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,304.5021
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$1.51k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransDigm Group Incorporated bevakas av 50 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays