General Dynamics Corporation

NYSE:GD Aktierapport

Börsvärde: US$101.3b

General Dynamics Värdering

Är GD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GD ( $375.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $435.51 )

Betydligt under verkligt värde: GD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GD?

Nyckeltal: Eftersom GD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GD. Detta beräknas genom att dividera GD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GD:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterUS$4.34b
MarknadsvärdeUS$101.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
HWM Howmet Aerospace
62.2x14.22%US$108.4b
LMT Lockheed Martin
25.2x12.53%US$120.6b
TDG TransDigm Group
38.7x15.58%US$72.2b
NOC Northrop Grumman
16.7x2.77%US$76.6b
GD General Dynamics
23.3x7.05%US$101.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GD 23.3xBranschgenomsnitt 40.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.3 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$375.06
US$395.69
+5.50%
7.68%US$444.00US$313.00n/a21
Jul ’27US$362.86
US$392.93
+8.29%
7.25%US$444.00US$313.00n/a21
Jun ’27US$339.20
US$392.22
+15.63%
7.23%US$444.00US$313.00n/a21
May ’27US$345.84
US$393.45
+13.77%
6.47%US$444.00US$327.00n/a21
Apr ’27US$350.53
US$393.98
+12.40%
6.35%US$444.00US$327.00n/a21
Mar ’27US$357.05
US$394.53
+10.50%
6.43%US$444.00US$327.00n/a20
Feb ’27US$351.09
US$394.81
+12.45%
6.57%US$444.00US$327.00n/a20
Jan ’27US$336.66
US$381.86
+13.42%
7.57%US$424.00US$300.00n/a20
Dec ’26US$332.38
US$380.80
+14.57%
7.01%US$415.00US$300.00n/a19
Nov ’26US$344.90
US$379.17
+9.94%
6.98%US$415.00US$300.00n/a18
Oct ’26US$340.75
US$341.94
+0.35%
6.33%US$376.00US$280.00n/a17
Sep ’26US$324.57
US$337.57
+4.01%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Aug ’26US$310.74
US$337.57
+8.64%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Jul ’26US$294.38
US$294.83
+0.15%
6.25%US$330.00US$239.00US$362.8619
Jun ’26US$278.49
US$292.63
+5.08%
6.28%US$330.00US$239.00US$339.2020
May ’26US$271.51
US$292.34
+7.67%
6.28%US$330.00US$239.00US$345.8420
Apr ’26US$274.14
US$288.64
+5.29%
7.70%US$335.00US$231.00US$350.5320
Mar ’26US$252.60
US$287.79
+13.93%
8.19%US$335.00US$231.00US$357.0520
Feb ’26US$256.98
US$299.40
+16.51%
9.70%US$360.00US$231.00US$351.0920
Jan ’26US$263.49
US$319.50
+21.26%
8.27%US$354.00US$245.00US$336.6620
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.58%
6.21%US$365.00US$283.00US$332.3821
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.65%
6.10%US$365.00US$283.00US$344.9021
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.01%
4.43%US$345.00US$289.00US$340.7523
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.32%
4.45%US$345.00US$289.00US$324.5723
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.80%
4.59%US$345.00US$289.00US$310.7422
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.94%
5.45%US$345.00US$271.00US$294.3821
US$395.69
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/12 01:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/04/05
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

General Dynamics Corporation bevakas av 41 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays