HEICO Corporation

NYSE:HEI Aktierapport

Börsvärde: US$32.4b

HEICO Värdering

Är HEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$280.70
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEI ( $265.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $280.7 )

Betydligt under verkligt värde: HEI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEI?

Nyckeltal: Eftersom HEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEI. Detta beräknas genom att dividera HEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEI:s PE Ratio?
PE-förhållande65x
IntäkterUS$567.37m
MarknadsvärdeUS$32.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56x
AXON Axon Enterprise
107.4x0.7%US$40.3b
LHX L3Harris Technologies
26x13.9%US$39.1b
HWM Howmet Aerospace
44.6x15.5%US$53.1b
TDG TransDigm Group
46x15.9%US$76.9b
HEI HEICO
65x11.5%US$32.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$46.80m
HOVR New Horizon Aircraft
2.1xn/aUS$14.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HEI 65.0xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$265.48
US$272.13
+2.5%
11.9%US$310.00US$198.23n/a17
Feb ’26US$238.94
US$259.99
+8.8%
13.1%US$306.00US$196.00n/a16
Jan ’26US$237.74
US$269.67
+13.4%
10.7%US$306.00US$196.00n/a15
Dec ’25US$273.37
US$266.50
-2.5%
12.3%US$316.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.86
US$263.56
+7.2%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$262.28
US$255.80
-2.5%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00US$264.6817
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00US$238.9417
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00US$237.7416
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00US$273.3717
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.8616
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$272.13
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HEICO Corporation bevakas av 37 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company