Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Aktierapport

Börsvärde: NT$331.6b

Novatek Microelectronics Värdering

Är 3034 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3034 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$477.11
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3034 ( NT$545 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$477.11 )

Betydligt under verkligt värde: 3034 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3034?

Nyckeltal: Eftersom 3034 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3034. Detta beräknas genom att dividera 3034:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3034:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterNT$20.34b
MarknadsvärdeNT$331.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3034:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3034 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.6x
2379 Realtek Semiconductor
18.6x12.5%NT$284.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
26.5x10.6%NT$186.7b
6415 Silergy
109.5x40.6%NT$167.3b
2303 United Microelectronics
11.7x9.0%NT$552.7b
3034 Novatek Microelectronics
16.3x7.7%NT$331.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 3034 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3034:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3034 16.3xBranschgenomsnitt 29.3xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3034 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3034:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3034 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3034 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$545.00
NT$549.00
+0.7%
11.3%NT$640.00NT$400.00n/a18
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.0%NT$600.00NT$376.00n/a18
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.2%
13.1%NT$600.00NT$376.00n/a18
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.9%
13.1%NT$600.00NT$376.00n/a18
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.1%
13.5%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.4%
15.9%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.4%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00NT$545.0019
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00NT$502.0019
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00NT$484.0019
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00NT$540.0019
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00NT$536.0019
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00NT$620.0019
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
NT$549.00
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novatek Microelectronics Corp. bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LuBarclays
Wanping YehBarclays
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)