Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Aktierapport

Börsvärde: NT$299.4b

Novatek Microelectronics Värdering

Är 3034 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3034 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3034 ( NT$492 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$443.01 )

Betydligt under verkligt värde: 3034 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3034?

Nyckeltal: Eftersom 3034 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3034. Detta beräknas genom att dividera 3034:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3034:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterNT$14.85b
MarknadsvärdeNT$299.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3034:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3034 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
5347 Vanguard International Semiconductor
39x17.67%NT$301.6b
6239 Powertech Technology
40.2x48.49%NT$249.7b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
41.9x30.69%NT$315.1b
2379 Realtek Semiconductor
23.1x14.49%NT$331.5b
3034 Novatek Microelectronics
20.2x12.32%NT$299.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 3034 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3034:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3188 Golden Long Teng Development
3.9xn/aUS$140.27m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3034 20.2xBranschgenomsnitt 44.4xNo. of Companies19PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3034 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 44.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3034:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3034 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3034 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$492.00
NT$450.65
-8.41%
17.07%NT$610.00NT$300.00n/a17
May ’27NT$409.00
NT$397.06
-2.92%
15.00%NT$520.00NT$300.00n/a18
Apr ’27NT$391.50
NT$391.81
+0.078%
13.19%NT$520.00NT$300.00n/a18
Mar ’27NT$393.00
NT$391.25
-0.45%
13.22%NT$520.00NT$300.00n/a18
Feb ’27NT$375.00
NT$402.38
+7.30%
12.87%NT$520.00NT$300.00n/a16
Jan ’27NT$374.00
NT$403.20
+7.81%
13.24%NT$520.00NT$300.00n/a15
Dec ’26NT$392.50
NT$418.63
+6.66%
16.77%NT$600.00NT$300.00n/a16
Nov ’26NT$393.00
NT$468.25
+19.15%
11.19%NT$600.00NT$400.00n/a16
Oct ’26NT$416.00
NT$470.75
+13.16%
11.04%NT$600.00NT$400.00n/a16
Sep ’26NT$428.00
NT$469.13
+9.61%
11.23%NT$600.00NT$400.00n/a16
Aug ’26NT$474.00
NT$525.69
+10.90%
11.11%NT$600.00NT$400.00n/a16
Jul ’26NT$540.00
NT$533.53
-1.20%
10.35%NT$600.00NT$400.00n/a17
Jun ’26NT$516.00
NT$531.06
+2.92%
10.52%NT$610.00NT$400.00NT$496.5018
May ’26NT$519.00
NT$547.06
+5.41%
11.58%NT$640.00NT$400.00NT$409.0018
Apr ’26NT$552.00
NT$554.28
+0.41%
11.72%NT$640.00NT$400.00NT$391.5018
Mar ’26NT$545.00
NT$549.00
+0.73%
11.29%NT$640.00NT$400.00NT$393.0018
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.05%NT$600.00NT$376.00NT$375.0018
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.19%
13.11%NT$600.00NT$376.00NT$374.0018
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.91%
13.11%NT$600.00NT$376.00NT$392.5018
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.05%
13.47%NT$666.00NT$400.00NT$393.0019
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.72%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$416.0019
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.70%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$428.0019
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.37%
15.94%NT$735.00NT$435.00NT$474.0019
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.41%
15.42%NT$735.00NT$435.00NT$540.0019
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.92%
15.49%NT$735.00NT$435.00NT$516.0019
NT$450.65
Fair Value
9.2% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/07 22:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novatek Microelectronics Corp. bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wanping YehBarclays
Andrew LuBarclays
Mark LiBernstein