Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

TWSE:6770 Aktierapport

Börsvärde: NT$74.9b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Värdering

Är 6770 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6770 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6770 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6770 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6770?

Nyckeltal: Eftersom 6770 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6770. Detta beräknas genom att dividera 6770:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6770:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningNT$44.73b
MarknadsvärdeNT$74.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6770:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6770 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
6176 Radiant Opto-Electronics
1.6x-3.5%NT$84.9b
6531 AP Memory Technology
11.3x25.6%NT$47.5b
2344 Winbond Electronics
1.1x5.4%NT$91.6b
6789 VisEra Technologies
8.2x9.4%NT$82.4b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.7x6.3%NT$74.9b

Price-To-Sales vs Peers: 6770 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6770:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6196 Marketech International
0.5x8.7%US$1.00b
8096 CoAsia Electronics
0.4xn/aUS$327.55m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$277.23m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$235.00m
6770 1.7xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6770 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.7 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6770:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6770 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6770 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6770 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$17.95
NT$17.63
-1.8%
7.9%NT$19.00NT$16.00n/a4
Mar ’26NT$18.35
NT$16.63
-9.4%
8.9%NT$19.00NT$15.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$20.13
0%
25.1%NT$28.00NT$15.00n/a4
Jan ’26NT$15.90
NT$20.75
+30.5%
22.7%NT$28.00NT$15.00n/a4
Dec ’25NT$16.95
NT$20.75
+22.4%
22.7%NT$28.00NT$15.00n/a4
Nov ’25NT$18.40
NT$21.50
+16.8%
18.2%NT$28.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$20.90
NT$23.00
+10.0%
19.7%NT$28.00NT$18.00n/a4
Sep ’25NT$21.60
NT$24.50
+13.4%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Aug ’25NT$23.75
NT$24.50
+3.2%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Jul ’25NT$27.15
NT$27.00
-0.6%
26.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jun ’25NT$24.90
NT$26.25
+5.4%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
May ’25NT$22.85
NT$26.25
+14.9%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Apr ’25NT$25.95
NT$26.75
+3.1%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Mar ’25NT$26.90
NT$26.75
-0.6%
28.4%NT$38.00NT$18.00NT$18.354
Feb ’25NT$27.10
NT$26.75
-1.3%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jan ’25NT$29.45
NT$24.25
-17.7%
18.5%NT$29.00NT$18.00NT$15.904
Dec ’24NT$29.60
NT$24.00
-18.9%
19.3%NT$29.00NT$18.00NT$16.954
Nov ’24NT$27.20
NT$24.00
-11.8%
19.3%NT$29.00NT$18.00NT$18.404
Oct ’24NT$26.55
NT$25.13
-5.4%
21.2%NT$32.00NT$18.00NT$20.904
Sep ’24NT$28.15
NT$24.70
-12.3%
19.6%NT$32.00NT$18.00NT$21.605
Aug ’24NT$30.00
NT$26.38
-12.1%
14.8%NT$32.00NT$22.50NT$23.754
Jul ’24NT$30.95
NT$27.63
-10.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$27.154
Jun ’24NT$30.60
NT$27.63
-9.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$24.904
May ’24NT$29.70
NT$27.63
-7.0%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$22.854
Apr ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$25.954
Mar ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$26.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$17.63
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mike YangBofA Global Research
Haas LiuCredit Suisse
Gokul HariharanJ.P. Morgan