Realtek Semiconductor Corp.

TWSE:2379 Aktierapport

Börsvärde: NT$358.8b

Realtek Semiconductor Värdering

Är 2379 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 2379 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 2379 ( NT$696 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$671.08 )

Betydligt under verkligt värde: 2379 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2379?

Nyckeltal: Eftersom 2379 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2379. Detta beräknas genom att dividera 2379:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2379:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterNT$14.22b
MarknadsvärdeNT$358.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2379:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2379 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.1x
2449 King Yuan Electronics
37.4x38.07%NT$348.6b
3661 Alchip Technologies
59.5x40.58%NT$349.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
35x26.64%NT$303.4b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
24.5x35.28%NT$346.3b
2379 Realtek Semiconductor
25.2x21.07%NT$358.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 2379 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2379:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4967 Team Group
4.7xn/aUS$846.26m
3188 Golden Long Teng Development
3.4xn/aUS$142.41m
2491 Fortune Oriental
1.3xn/aUS$106.64m
3066 Taiwan Oasis Technology
4xn/aUS$62.82m
2379 25.2xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies31PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2379 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.2 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2379:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2379 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2379 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2379 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$696.00
NT$729.07
+4.75%
11.55%NT$950.00NT$610.00n/a14
Sep ’27NT$744.00
NT$729.07
-2.01%
11.55%NT$950.00NT$610.00n/a14
Aug ’27NT$683.00
NT$699.19
+2.37%
14.17%NT$950.00NT$540.00n/a16
Jul ’27NT$829.00
NT$609.50
-26.48%
9.09%NT$750.00NT$525.00n/a16
Jun ’27NT$609.00
NT$589.50
-3.20%
5.39%NT$650.00NT$525.00n/a16
May ’27NT$537.00
NT$580.13
+8.03%
6.52%NT$650.00NT$490.00n/a16
Apr ’27NT$484.50
NT$572.63
+18.19%
7.57%NT$650.00NT$490.00n/a16
Mar ’27NT$481.50
NT$576.69
+19.77%
6.59%NT$650.00NT$500.00n/a16
Feb ’27NT$483.50
NT$576.69
+19.27%
6.59%NT$650.00NT$500.00n/a16
Jan ’27NT$489.00
NT$598.69
+22.43%
6.45%NT$650.00NT$535.00n/a16
Dec ’26NT$533.00
NT$599.35
+12.45%
6.16%NT$650.00NT$535.00n/a17
Nov ’26NT$515.00
NT$607.44
+17.95%
5.93%NT$650.00NT$535.00n/a16
Oct ’26NT$522.00
NT$611.00
+17.05%
6.18%NT$650.00NT$535.00n/a16
Sep ’26NT$542.00
NT$611.00
+12.73%
6.18%NT$650.00NT$535.00NT$744.0016
Aug ’26NT$550.00
NT$611.00
+11.09%
6.18%NT$650.00NT$535.00NT$683.0016
Jul ’26NT$561.00
NT$600.25
+7.00%
7.95%NT$650.00NT$473.00NT$829.0016
Jun ’26NT$541.00
NT$585.60
+8.24%
9.20%NT$650.00NT$473.00NT$609.0015
May ’26NT$524.00
NT$591.60
+12.90%
9.41%NT$650.00NT$473.00NT$537.0015
Apr ’26NT$525.00
NT$606.07
+15.44%
9.22%NT$700.00NT$475.00NT$484.5015
Mar ’26NT$550.00
NT$606.07
+10.19%
9.22%NT$700.00NT$475.00NT$481.5015
Feb ’26n/a
NT$572.67
0%
9.12%NT$647.00NT$425.00NT$483.5015
Jan ’26NT$568.00
NT$567.33
-0.12%
10.36%NT$647.00NT$420.00NT$489.0015
Dec ’25NT$476.00
NT$555.13
+16.62%
10.16%NT$640.00NT$420.00NT$533.0015
Nov ’25NT$486.00
NT$555.13
+14.22%
10.16%NT$640.00NT$420.00NT$515.0015
Oct ’25NT$473.50
NT$581.07
+22.72%
10.30%NT$650.00NT$420.00NT$522.0015
Sep ’25NT$535.00
NT$600.20
+12.19%
8.40%NT$707.00NT$511.00NT$542.0015
NT$729.07
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/10 19:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Realtek Semiconductor Corp. bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mike YangBofA Global Research
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Yuli LinCathay Securities Corporation