Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Aktierapport

Börsvärde: NT$357.1b

Alchip Technologies Värdering

Är 3661 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3661 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3661 ( NT$4380 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$496.7 )

Betydligt under verkligt värde: 3661 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3661?

Nyckeltal: Eftersom 3661 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3661. Detta beräknas genom att dividera 3661:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3661:s PE Ratio?
PE-förhållande64.2x
IntäkterNT$5.56b
MarknadsvärdeNT$357.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3661:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3661 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
2449 King Yuan Electronics
41.9x34.59%NT$377.2b
2379 Realtek Semiconductor
29.5x14.06%NT$422.2b
5347 Vanguard International Semiconductor
42.1x17.74%NT$325.9b
3034 Novatek Microelectronics
21.1x12.32%NT$314.0b
3661 Alchip Technologies
64.2x39.96%NT$357.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 3661 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3661:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3188 Golden Long Teng Development
4.1xn/aUS$146.84m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3661 64.2xBranschgenomsnitt 48.5xNo. of Companies18PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3661 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.2 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3661:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3661 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.2x
Verklig PE Förhållande57.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3661 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3661 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$4,380.00
NT$5,631.79
+28.58%
14.02%NT$6,542.00NT$3,755.00n/a14
Jun ’27NT$4,855.00
NT$5,733.21
+18.09%
13.05%NT$6,542.00NT$3,755.00n/a14
May ’27NT$4,135.00
NT$4,474.50
+8.21%
6.27%NT$5,000.00NT$3,755.00n/a14
Apr ’27NT$2,730.00
NT$4,417.00
+61.79%
8.53%NT$5,000.00NT$3,495.00n/a14
Mar ’27NT$3,490.00
NT$4,499.50
+28.93%
12.04%NT$5,380.00NT$3,495.00n/a14
Feb ’27NT$3,125.00
NT$4,460.21
+42.73%
12.24%NT$5,380.00NT$3,495.00n/a14
Jan ’27NT$3,510.00
NT$4,474.50
+27.48%
12.28%NT$5,380.00NT$3,495.00n/a14
Dec ’26NT$3,290.00
NT$4,551.00
+38.33%
11.38%NT$5,380.00NT$3,495.00n/a13
Nov ’26NT$3,495.00
NT$4,524.46
+29.46%
9.37%NT$5,280.00NT$3,700.00n/a13
Oct ’26NT$3,395.00
NT$4,570.62
+34.63%
8.67%NT$5,280.00NT$3,700.00n/a13
Sep ’26NT$3,915.00
NT$4,593.69
+17.34%
8.44%NT$5,280.00NT$3,700.00n/a13
Aug ’26NT$3,895.00
NT$3,598.31
-7.62%
19.14%NT$4,600.00NT$2,480.00n/a13
Jul ’26NT$3,185.00
NT$3,336.77
+4.77%
17.92%NT$4,400.00NT$2,400.00n/a13
Jun ’26NT$2,810.00
NT$3,292.15
+17.16%
17.99%NT$4,400.00NT$2,400.00NT$4,855.0013
May ’26NT$2,125.00
NT$3,874.46
+82.33%
14.64%NT$4,800.00NT$2,520.00NT$4,135.0013
Apr ’26NT$2,665.00
NT$4,066.57
+52.59%
9.71%NT$4,800.00NT$3,500.00NT$2,730.0014
Mar ’26NT$3,285.00
NT$3,959.07
+20.52%
15.97%NT$4,800.00NT$2,375.00NT$3,490.0014
Feb ’26n/a
NT$3,509.43
0%
21.26%NT$4,800.00NT$2,200.00NT$3,125.0014
Jan ’26NT$3,280.00
NT$3,520.00
+7.32%
20.38%NT$4,800.00NT$2,200.00NT$3,510.0014
Dec ’25NT$2,215.00
NT$3,240.15
+46.28%
22.24%NT$4,578.00NT$2,200.00NT$3,290.0013
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.67%
20.38%NT$4,578.00NT$2,200.00NT$3,495.0013
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.60%
19.69%NT$5,400.00NT$2,260.00NT$3,395.0013
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.43%
15.01%NT$5,400.00NT$3,100.00NT$3,915.0013
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.81%
14.06%NT$5,400.00NT$3,300.00NT$3,895.0013
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.39%
12.95%NT$5,400.00NT$3,300.00NT$3,185.0013
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.66%
13.44%NT$5,400.00NT$3,300.00NT$2,810.0013
NT$5.63k
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/21 17:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alchip Technologies, Limited bevakas av 22 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Haas LiuBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation