Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Aktierapport

Börsvärde: NT$214.8b

Alchip Technologies Värdering

Är 3661 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3661 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$614.45
Fair Value
332.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3661 ( NT$2660 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$614.45 )

Betydligt under verkligt värde: 3661 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3661?

Nyckeltal: Eftersom 3661 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3661. Detta beräknas genom att dividera 3661:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3661:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterNT$6.45b
MarknadsvärdeNT$214.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3661:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3661 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.7x
3529 eMemory Technology
96.5x30.7%NT$177.0b
3443 Global Unichip
43.1x21.1%NT$148.8b
3653 Jentech Precision Industrial
43.2xn/aNT$147.9b
5269 ASMedia Technology
36x35.1%NT$134.4b
3661 Alchip Technologies
33.3x29.6%NT$214.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3661 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3661:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3661 33.3xBranschgenomsnitt 25.3xNo. of Companies41PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3661 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3661:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3661 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande36.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3661 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3661 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$2,660.00
NT$4,066.57
+52.9%
9.7%NT$4,800.00NT$3,500.00n/a14
Mar ’26NT$3,285.00
NT$3,959.07
+20.5%
16.0%NT$4,800.00NT$2,375.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$3,509.43
0%
21.3%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Jan ’26NT$3,280.00
NT$3,520.00
+7.3%
20.4%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Dec ’25NT$2,215.00
NT$3,240.15
+46.3%
22.2%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.7%
20.4%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.6%
19.7%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.4%
15.0%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.8%
14.1%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.4%
13.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.7%
13.4%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00NT$2,665.0012
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00NT$3,285.0012
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,280.0011
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00NT$2,215.0010
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$4.07k
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 22:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alchip Technologies, Limited bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Szeho NgChina Renaissance Securities