King Yuan Electronics Co., Ltd.

TWSE:2449 Aktierapport

Börsvärde: NT$127.2b

King Yuan Electronics Värdering

Är 2449 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2449 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$7.57
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2449 ( NT$103 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$7.57 )

Betydligt under verkligt värde: 2449 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2449?

Nyckeltal: Eftersom 2449 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2449. Detta beräknas genom att dividera 2449:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2449:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
IntäkterNT$4.44b
MarknadsvärdeNT$127.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2449:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2449 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
8299 Phison Electronics
14.7x-2.6%NT$112.1b
5274 ASPEED Technology
52.1x28.3%NT$134.1b
6526 Airoha Technology
49.3x36.2%NT$108.9b
6239 Powertech Technology
14x17.2%NT$94.8b
2449 King Yuan Electronics
28.3x35.5%NT$127.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2449 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2449:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2449 28.3xBranschgenomsnitt 29.5xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2449 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.3 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2449:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2449 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2449 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2449 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$103.00
NT$142.54
+38.4%
14.2%NT$197.00NT$122.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$147.43
0%
14.0%NT$192.00NT$122.00n/a12
Jan ’26NT$111.50
NT$149.77
+34.3%
13.4%NT$192.00NT$122.00n/a12
Dec ’25NT$126.50
NT$153.84
+21.6%
11.7%NT$192.00NT$130.00n/a11
Nov ’25NT$127.50
NT$129.37
+1.5%
10.1%NT$149.00NT$105.00n/a11
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.1%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+1.0%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.7%
17.1%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.5%
16.3%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.9%
12.8%NT$110.00NT$72.00n/a9
May ’25NT$95.80
NT$103.10
+7.6%
15.0%NT$126.00NT$77.00n/a10
Apr ’25NT$103.00
NT$103.90
+0.9%
15.6%NT$126.00NT$77.00n/a10
Mar ’25NT$89.50
NT$94.50
+5.6%
11.4%NT$110.00NT$77.00NT$107.5010
Feb ’25NT$82.70
NT$88.95
+7.6%
13.3%NT$105.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$84.90
NT$87.17
+2.7%
12.8%NT$100.00NT$68.00NT$111.509
Dec ’24NT$82.80
NT$84.06
+1.5%
13.1%NT$100.00NT$68.00NT$126.509
Nov ’24NT$76.40
NT$68.76
-10.0%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$127.508
Oct ’24NT$76.00
NT$68.76
-9.5%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$112.008
Sep ’24NT$75.80
NT$68.76
-9.3%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$121.008
Aug ’24NT$61.60
NT$55.14
-10.5%
21.6%NT$70.10NT$42.00NT$113.008
Jul ’24NT$57.00
NT$51.89
-9.0%
18.9%NT$70.10NT$42.00NT$116.508
Jun ’24NT$52.40
NT$48.37
-7.7%
15.6%NT$65.60NT$42.00NT$88.207
May ’24NT$47.00
NT$46.66
-0.7%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$95.807
Apr ’24NT$48.50
NT$46.66
-3.8%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$103.007
Mar ’24NT$42.40
NT$39.64
-6.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$89.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$142.54
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

King Yuan Electronics Co., Ltd. bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ying Zhang LeuBarclays
Brad LinBofA Global Research
Chris YuCapital Securities Corporation