Phison Electronics Corp.

TPEX:8299 Aktierapport

Börsvärde: NT$112.1b

Phison Electronics Värdering

Är 8299 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8299 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.37k
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8299 ( NT$546 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$1368.69 )

Betydligt under verkligt värde: 8299 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8299?

Nyckeltal: Eftersom 8299 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8299. Detta beräknas genom att dividera 8299:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8299:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterNT$7.65b
MarknadsvärdeNT$112.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8299:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8299 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
2449 King Yuan Electronics
28.3x35.5%NT$127.2b
6526 Airoha Technology
49.3x36.2%NT$108.9b
6239 Powertech Technology
14x17.2%NT$94.8b
6176 Radiant Opto-Electronics
12.5x-28.1%NT$91.6b
8299 Phison Electronics
14.7x-2.6%NT$112.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 8299 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8299:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8299 14.7xBranschgenomsnitt 29.5xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8299 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8299:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8299 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8299 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8299 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$546.00
NT$532.56
-2.5%
16.4%NT$700.00NT$400.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$529.25
0%
22.7%NT$808.00NT$400.00n/a8
Jan ’26NT$534.00
NT$524.25
-1.8%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Dec ’25NT$461.50
NT$524.25
+13.6%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.9%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+32.0%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.3%
16.2%NT$808.00NT$500.00n/a8
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.5%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+13.0%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.9%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.0%
17.7%NT$855.00NT$480.00n/a9
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.6%
15.6%NT$792.00NT$480.00n/a9
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.8%
18.2%NT$792.00NT$410.00NT$559.009
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.7%
11.6%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.4%
9.4%NT$576.00NT$410.00NT$534.009
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.2%
9.5%NT$576.00NT$410.00NT$461.509
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.5%
14.6%NT$565.00NT$350.00NT$474.008
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.0%
11.7%NT$530.00NT$350.00NT$484.508
Sep ’24NT$422.00
NT$447.50
+6.0%
11.2%NT$530.00NT$350.00NT$532.008
Aug ’24NT$409.50
NT$426.25
+4.1%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$524.008
Jul ’24NT$411.50
NT$426.25
+3.6%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$610.008
Jun ’24NT$419.00
NT$410.00
-2.1%
13.2%NT$470.00NT$300.00NT$595.008
May ’24NT$389.00
NT$387.29
-0.4%
16.9%NT$470.00NT$300.00NT$703.007
Apr ’24NT$392.00
NT$343.00
-12.5%
12.8%NT$433.00NT$300.00NT$699.007
Mar ’24NT$354.50
NT$329.67
-7.0%
19.2%NT$433.00NT$230.01NT$623.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$532.56
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phison Electronics Corp. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation