ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Aktierapport

Börsvärde: NT$670.1b

ASPEED Technology Värdering

Är 5274 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 5274 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 5274 ( NT$17345 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$8293.24 )

Betydligt under verkligt värde: 5274 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5274?

Nyckeltal: Eftersom 5274 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5274. Detta beräknas genom att dividera 5274:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5274:s PE Ratio?
PE-förhållande147.2x
IntäkterNT$4.46b
MarknadsvärdeNT$670.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5274:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5274 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt78.1x
2408 Nanya Technology
27.1x42.37%NT$917.2b
3653 Jentech Precision Industrial
102.9x54.37%NT$553.2b
8299 Phison Electronics
24.1x21.83%NT$548.3b
3443 Global Unichip
158.4x30.72%NT$711.6b
5274 ASPEED Technology
147.2x43.30%NT$670.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 78.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5274:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3188 Golden Long Teng Development
3.8xn/aUS$137.19m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5274 147.2xBranschgenomsnitt 43.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.2 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnittet ( 43 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5274:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5274 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio147.2x
Verklig PE Förhållande58.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 147.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5274 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$17,345.00
NT$18,405.69
+6.12%
30.10%NT$25,000.00NT$6,100.00n/a16
May ’27NT$16,475.00
NT$14,574.38
-11.54%
32.14%NT$22,500.00NT$6,100.00n/a16
Apr ’27NT$11,315.00
NT$12,327.69
+8.95%
20.87%NT$15,000.00NT$6,100.00n/a16
Mar ’27NT$9,730.00
NT$10,051.88
+3.31%
19.49%NT$13,300.00NT$6,100.00n/a16
Feb ’27NT$8,880.00
NT$9,056.50
+1.99%
17.35%NT$12,000.00NT$6,100.00n/a16
Jan ’27NT$7,260.00
NT$7,337.25
+1.06%
9.43%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Dec ’26NT$6,915.00
NT$7,153.50
+3.45%
9.93%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Nov ’26NT$5,470.00
NT$6,063.07
+10.84%
6.42%NT$6,750.00NT$5,486.00n/a15
Oct ’26NT$5,200.00
NT$5,968.07
+14.77%
5.04%NT$6,600.00NT$5,486.00n/a15
Sep ’26NT$5,015.00
NT$5,569.36
+11.05%
10.98%NT$6,400.00NT$4,050.00n/a14
Aug ’26NT$4,700.00
NT$5,380.71
+14.48%
9.76%NT$6,100.00NT$4,050.00n/a14
Jul ’26NT$4,925.00
NT$5,187.14
+5.32%
10.42%NT$6,000.00NT$4,050.00n/a14
Jun ’26NT$3,940.00
NT$4,256.79
+8.04%
14.36%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00NT$16,475.0014
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00NT$11,315.0013
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00NT$9,730.0013
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$8,880.0013
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00NT$7,260.0013
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$6,915.0013
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,470.0013
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,200.0013
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,015.0013
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$4,700.0013
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00NT$4,925.0013
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
NT$18.41k
Fair Value
5.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 12:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASPEED Technology Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation