ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Aktierapport

Börsvärde: NT$134.1b

ASPEED Technology Värdering

Är 5274 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5274 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.25k
Fair Value
57.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5274 ( NT$3545 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$2245.81 )

Betydligt under verkligt värde: 5274 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5274?

Nyckeltal: Eftersom 5274 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5274. Detta beräknas genom att dividera 5274:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5274:s PE Ratio?
PE-förhållande52.1x
IntäkterNT$2.57b
MarknadsvärdeNT$134.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5274:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5274 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
5269 ASMedia Technology
40.3x34.8%NT$154.2b
2449 King Yuan Electronics
28.3x35.5%NT$127.2b
8299 Phison Electronics
14.7x-2.6%NT$112.1b
3443 Global Unichip
51.8x21.1%NT$176.2b
5274 ASPEED Technology
52.1x28.3%NT$134.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5274:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5274 52.1xBranschgenomsnitt 29.5xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.1 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5274:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5274 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.1x
Verklig PE Förhållande35.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5274 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5274 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$3,545.00
NT$4,696.15
+32.5%
15.9%NT$6,400.00NT$3,200.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.2%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.9%
12.4%NT$6,400.00NT$3,800.00n/a13
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.0%
12.5%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.8%
13.2%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.3%
14.3%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.3%
12.9%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.3%
16.7%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.5%
21.7%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.3%
11.6%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a13
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.4%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00NT$3,590.0012
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00NT$3,325.0012
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00NT$4,085.0012
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,375.0013
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,085.0013
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$4.70k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASPEED Technology Inc. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
To TsangCL Securities Taiwan Company Limited