Saudi Electricity Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 5110 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

5110 ( SAR14.28 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR4.57 )

Är 5110 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5110 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س4.57

Fair Value

212.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 5110 ( SAR14.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR4.57 )

Betydligt under verkligt värde: 5110 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5110?

Nyckeltal: Eftersom 5110 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5110. Detta beräknas genom att dividera 5110:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5110:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.6x
Försäljning	ر.س92.31b
Marknadsvärde	ر.س59.58b

5110 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.4x
Företagsvärde/EBITDA	5.8x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5110:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5110 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	9.6x
2082 ACWA Power	29.9x	19.28%	ر.س212.7b
500400 Tata Power	1.9x	7.61%	₹1.3t
EVRG Evergy	2.6x	4.66%	US$15.4b
LNT Alliant Energy	4x	5.50%	US$16.2b
5110 Saudi Electricity	0.6x	4.45%	ر.س59.6b

Price-To-Sales vs Peers: 5110 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5110:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electric Utilities Branschen?

16 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

16 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5110 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Asian Electric Utilities branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5110:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5110 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.6x
Verklig PS Förhållande	2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5110 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5110 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س14.28	ر.س16.93 +18.58%	8.91%	ر.س18.00	ر.س14.80	n/a	3
May ’26	ر.س14.96	ر.س16.93 +13.19%	8.91%	ر.س18.00	ر.س14.80	n/a	3
Apr ’26	ر.س15.96	ر.س17.20 +7.77%	6.58%	ر.س18.00	ر.س15.60	n/a	3
Mar ’26	ر.س16.64	ر.س19.40 +16.59%	10.21%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Feb ’26	ر.س17.02	ر.س19.40 +13.98%	10.21%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Jan ’26	ر.س17.00	ر.س19.40 +14.12%	10.21%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Dec ’25	ر.س16.66	ر.س20.07 +20.45%	8.55%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.26%	4.31%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.49%	4.31%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.47%	4.31%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +15.98%	8.32%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.47%	6.28%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.42%	6.55%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.55%	9.22%	ر.س25.00	ر.س20.40	ر.س14.96	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.35%	9.22%	ر.س25.00	ر.س20.40	ر.س15.96	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.75%	2.19%	ر.س21.00	ر.س20.10	ر.س16.64	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.78%	2.19%	ر.س21.00	ر.س20.10	ر.س17.02	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.17%	3.45%	ر.س21.00	ر.س19.60	ر.س17.00	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.40%	3.45%	ر.س21.00	ر.س19.60	ر.س16.66	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.16%	12.03%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.84%	12.03%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.43%	12.03%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.14%	12.97%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	12.97%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.74%	12.97%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.65%	6.09%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

ر.س16.93

Fair Value

15.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/20 18:01
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/20 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Electricity Company bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Salma Kharbachi	AlphaMena
Kais Kriaa	AlphaMena
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.