ACWA Power Company

SASE:2082 Aktierapport

Börsvärde: ر.س160.3b

ACWA Power Värdering

Är 2082 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2082 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ر.س384.91
Fair Value
45.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2082 ( SAR209.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR384.91 )

Betydligt under verkligt värde: 2082 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2082?

Nyckeltal: Eftersom 2082 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2082. Detta beräknas genom att dividera 2082:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2082:s PE Ratio?
PE-förhållande92.2x
Intäkterر.س1.74b
Marknadsvärdeر.س160.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2082:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2082 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
NTPC NTPC
13.8x0.11%₹3.3t
VST Vistra
31.2x17.34%US$68.7b
ADANIPOWER Adani Power
23.8x11.44%₹2.8t
601985 China National Nuclear Power
20.9x12.18%CN¥179.1b
2082 ACWA Power
92.2x25.03%ر.س160.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2082:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Renewable Energy Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2082 92.2xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies37PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.2 x) jämfört med Asian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2082:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2082 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.2x
Verklig PE Förhållande57.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2082 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س209.20
ر.س197.40
-5.64%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Sep ’26ر.س212.10
ر.س196.43
-7.39%
32.22%ر.س280.00ر.س110.00n/a7
Aug ’26ر.س220.00
ر.س201.00
-8.64%
36.98%ر.س300.00ر.س110.00n/a5
Jul ’26ر.س248.00
ر.س201.40
-18.79%
36.97%ر.س300.00ر.س110.00n/a5
Jun ’26ر.س253.20
ر.س198.67
-21.54%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00n/a6
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.005
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.105
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س220.005
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.63%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00ر.س248.006
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.26%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00ر.س253.206
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.19%
39.01%ر.س274.45ر.س79.84ر.س314.006
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-42.95%
38.50%ر.س274.45ر.س79.84ر.س343.206
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.69%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س371.605
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.42%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.52%
33.08%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.60%
38.09%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-41.98%
44.14%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.11%
42.17%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
ر.س197.4
Fair Value
6.0% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACWA Power Company bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc