ACWA Power Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 2082 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

2082 ( SAR339 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR510.62 )

Är 2082 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2082 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س510.62

Fair Value

33.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 2082 ( SAR339 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR510.62 )

Betydligt under verkligt värde: 2082 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2082?

Nyckeltal: Eftersom 2082 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2082. Detta beräknas genom att dividera 2082:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2082:s PE Ratio?
PE-förhållande	140.5x
Intäkter	ر.س1.76b
Marknadsvärde	ر.س256.40b

2082 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	44.8x
Företagsvärde/EBITDA	131.6x
PEG-kvot	6.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2082:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2082 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	16.7x
5110 Saudi Electricity	19x	26.1%	ر.س66.7b
VST Vistra	15.7x	7.5%	US$38.8b
NTPC NTPC	14.5x	5.9%	₹3.2t
601985 China National Nuclear Power	17.5x	9.2%	CN¥179.2b
2082 ACWA Power	141.3x	21.1%	ر.س246.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 141.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2082:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Renewable Energy Branschen?

9 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

9 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 141.3 x) jämfört med Asian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2082:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2082 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	140.5x
Verklig PE Förhållande	26.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2082 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 141.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2082 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س337.00	ر.س202.17 -40.0%	37.3%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Mar ’26	ر.س371.60	ر.س202.17 -45.6%	37.3%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Feb ’26	ر.س409.00	ر.س202.17 -50.6%	37.3%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Jan ’26	ر.س403.80	ر.س202.83 -49.8%	37.4%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س378.00	ر.س219.40 -42.0%	33.0%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	ر.س371.60	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	ر.س409.00	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	ر.س403.80	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	ر.س378.00	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

ر.س202.17

Fair Value

67.7% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 14:02
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/10 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACWA Power Company bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver Connor	Citigroup Inc