The Tata Power Company Limited

BSE:500400 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

Tata Power Värdering

Är 500400 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500400 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹43.73
Fair Value
709.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500400 ( ₹354 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹43.73 )

Betydligt under verkligt värde: 500400 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500400?

Nyckeltal: Eftersom 500400 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500400. Detta beräknas genom att dividera 500400:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500400:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
Intäkter₹38.23b
Marknadsvärde₹1.12t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500400:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500400 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
113.8x52.4%₹852.2b
TORNTPOWER Torrent Power
28.3x11.4%₹660.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
16x5.6%₹2.5t
SJVN SJVN
34.1x23.7%₹340.2b
500400 Tata Power
29.6x15.0%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 500400 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500400:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electric Utilities Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500400 29.6xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500400 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med Indian Electric Utilities branschgenomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500400:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500400 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500400 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500400 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹354.00
₹420.52
+18.8%
18.0%₹560.00₹265.00n/a21
Feb ’26₹368.35
₹441.48
+19.9%
21.4%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.40
₹444.05
+13.2%
20.9%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.05
₹436.62
+5.5%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.3%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00₹339.1019
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00₹368.3519
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00₹392.4019
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00₹414.0518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.0019
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.5520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹420.52
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Tata Power Company Limited bevakas av 61 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited