Evergy, Inc.

NasdaqGS:EVRG Aktierapport

Börsvärde: US$15.6b

Evergy Värdering

Är EVRG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVRG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.11
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVRG ( $66.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $77.11 )

Betydligt under verkligt värde: EVRG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVRG?

Nyckeltal: Eftersom EVRG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVRG. Detta beräknas genom att dividera EVRG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVRG:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterUS$873.50m
MarknadsvärdeUS$15.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVRG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVRG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
LNT Alliant Energy
23.6x10.1%US$16.5b
EIX Edison International
16.5x15.0%US$21.1b
NRG NRG Energy
18.5x7.1%US$19.9b
ES Eversource Energy
26.6x15.3%US$21.9b
EVRG Evergy
17.6x7.8%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EVRG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVRG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EVRG 17.6xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVRG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVRG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande20.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVRG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVRG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.97
US$68.66
+2.5%
5.8%US$74.00US$62.00n/a12
Feb ’26US$64.17
US$67.07
+4.5%
4.7%US$74.00US$62.00n/a12
Jan ’26US$61.55
US$64.62
+5.0%
7.5%US$74.00US$56.00n/a12
Dec ’25US$64.63
US$64.66
+0.05%
7.4%US$74.00US$56.00n/a12
Nov ’25US$59.58
US$64.41
+8.1%
6.8%US$71.00US$56.00n/a12
Oct ’25US$61.64
US$63.54
+3.1%
6.3%US$70.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$59.14
US$61.42
+3.9%
5.4%US$65.00US$56.00n/a8
Aug ’25US$59.75
US$59.17
-1.0%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jul ’25US$52.71
US$59.17
+12.3%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jun ’25US$54.66
US$58.66
+7.3%
8.4%US$65.00US$51.00n/a8
May ’25US$52.94
US$57.29
+8.2%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Apr ’25US$52.74
US$57.25
+8.6%
7.5%US$65.00US$52.00n/a9
Mar ’25US$49.12
US$55.90
+13.8%
8.3%US$65.00US$51.00US$68.918
Feb ’25US$51.75
US$56.40
+9.0%
8.3%US$65.00US$51.00US$64.178
Jan ’25US$52.20
US$54.43
+4.3%
8.4%US$65.00US$50.00US$61.557
Dec ’24US$51.76
US$54.29
+4.9%
8.5%US$65.00US$50.00US$64.637
Nov ’24US$49.81
US$54.29
+9.0%
8.7%US$65.00US$50.00US$59.587
Oct ’24US$50.70
US$60.57
+19.5%
9.1%US$68.00US$52.00US$61.647
Sep ’24US$53.60
US$61.88
+15.4%
8.8%US$68.00US$52.00US$59.148
Aug ’24US$59.50
US$63.86
+7.3%
6.7%US$68.00US$57.00US$59.757
Jul ’24US$58.42
US$64.43
+10.3%
7.7%US$72.00US$57.00US$52.717
Jun ’24US$57.20
US$64.57
+12.9%
7.4%US$72.00US$58.00US$54.667
May ’24US$62.47
US$64.71
+3.6%
6.1%US$72.00US$59.00US$52.947
Apr ’24US$61.12
US$63.71
+4.2%
7.8%US$72.00US$55.00US$52.747
Mar ’24US$58.05
US$63.50
+9.4%
8.2%US$72.00US$55.00US$49.128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$68.66
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evergy, Inc. bevakas av 32 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays