Eversource Energy

NYSE:ES Aktierapport

Börsvärde: US$21.9b

Eversource Energy Värdering

Är ES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.66
Fair Value
199.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ES ( $58.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $19.66 )

Betydligt under verkligt värde: ES handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ES?

Nyckeltal: Eftersom ES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ES. Detta beräknas genom att dividera ES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ES:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterUS$811.65m
MarknadsvärdeUS$21.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
FE FirstEnergy
22.7x16.4%US$22.7b
EIX Edison International
16.5x15.0%US$21.1b
NRG NRG Energy
18.5x7.1%US$19.9b
PPL PPL
28.8x13.5%US$25.6b
ES Eversource Energy
26.6x15.3%US$21.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ES 26.6xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.79
US$69.68
+18.5%
12.6%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.68
US$69.78
+21.0%
13.0%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.43
US$70.96
+23.6%
11.4%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.8%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.5%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.1%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+5.0%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.4%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.7%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.5%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.6%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.2%
13.2%US$94.00US$50.00US$63.0117
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.7%
14.2%US$94.00US$50.00US$57.6817
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.9%
13.5%US$94.00US$50.00US$57.4317
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.5%
14.1%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.3%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.2%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7316
Sep ’24US$63.05
US$79.63
+26.3%
10.4%US$100.00US$67.00US$67.5316
Aug ’24US$70.35
US$82.00
+16.6%
10.3%US$100.00US$69.00US$66.0715
Jul ’24US$70.92
US$84.67
+19.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.5615
Jun ’24US$68.83
US$86.80
+26.1%
9.4%US$104.00US$74.00US$59.2315
May ’24US$77.72
US$87.69
+12.8%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.6216
Apr ’24US$78.26
US$87.38
+11.6%
8.9%US$104.00US$74.00US$58.8816
Mar ’24US$73.17
US$88.18
+20.5%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.4117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$69.68
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eversource Energy bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays