SABIC Agri-Nutrients Company

SASE:2020 Aktierapport

Börsvärde: ر.س45.5b

SABIC Agri-Nutrients Värdering

Är 2020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س68.92
Fair Value
40.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2020 ( SAR97.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR68.92 )

Betydligt under verkligt värde: 2020 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2020?

Nyckeltal: Eftersom 2020 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2020. Detta beräknas genom att dividera 2020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2020:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
Intäkterر.س3.47b
Marknadsvärdeر.س45.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2020:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
2290 Yanbu National Petrochemical
49.9x27.10%ر.س16.6b
2310 Sahara International Petrochemical
31.2x24.63%ر.س13.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.4x8.92%ر.س16.5b
2250 Saudi Industrial Investment Group
57.3x35.26%ر.س10.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients
13.4x1.11%ر.س45.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 2020 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2020:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2020 13.4xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies168PE01632486480+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnitt ( 40.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2020:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2020 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س97.00
ر.س121.47
+25.22%
12.86%ر.س139.00ر.س84.00n/a9
May ’26ر.س99.40
ر.س124.69
+25.44%
12.27%ر.س139.00ر.س84.00n/a9
Apr ’26ر.س106.00
ر.س128.19
+20.93%
5.87%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Mar ’26ر.س108.40
ر.س128.06
+18.13%
5.97%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Feb ’26ر.س115.00
ر.س128.28
+11.55%
5.97%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Jan ’26ر.س111.20
ر.س131.78
+18.51%
7.81%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Dec ’25ر.س111.40
ر.س131.78
+18.29%
7.81%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.08%
7.62%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.21%
7.61%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.12%
7.29%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.94%
7.46%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.45%
7.28%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.42%
7.66%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.28%
8.23%ر.س159.00ر.س121.00ر.س99.4013
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.27%
6.60%ر.س159.00ر.س121.00ر.س106.0014
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.17%
7.45%ر.س159.00ر.س121.00ر.س108.4013
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.78%
6.52%ر.س159.00ر.س131.00ر.س115.0012
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.39%
14.14%ر.س159.00ر.س80.00ر.س111.2012
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.09%
15.28%ر.س160.00ر.س80.00ر.س111.4011
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.24%
6.70%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.39%
6.35%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.13%
6.34%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.23%
7.41%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.22%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.19%
9.34%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.63%
10.92%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س121.47
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SABIC Agri-Nutrients Company bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital