SABIC Agri-Nutrients Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 2020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

2020 ( SAR107.8 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR81.76 )

Är 2020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س81.76

Fair Value

31.9% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 2020 ( SAR107.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR81.76 )

Betydligt under verkligt värde: 2020 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2020?

Nyckeltal: Eftersom 2020 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2020. Detta beräknas genom att dividera 2020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2020:s PE Ratio?
PE-förhållande	15.4x
Intäkter	ر.س3.33b
Marknadsvärde	ر.س51.32b

2020 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.7x
Företagsvärde/EBITDA	10.4x
PEG-kvot	6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2020:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	41.3x
2290 Yanbu National Petrochemical	45x	25.3%	ر.س18.9b
2310 Sahara International Petrochemical	27.4x	28.7%	ر.س15.5b
2010 Saudi Basic Industries	75.3x	47.7%	ر.س186.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	17.6x	-1.0%	ر.س17.1b
2020 SABIC Agri-Nutrients	15.4x	2.6%	ر.س51.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 2020 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2020:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

16 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

16 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnitt ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2020:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	15.4x
Verklig PE Förhållande	22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2020 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س107.80	ر.س128.06 +18.8%	6.0%	ر.س145.00	ر.س117.00	n/a	9
Feb ’26	ر.س115.00	ر.س128.28 +11.5%	6.0%	ر.س145.00	ر.س117.00	n/a	9
Jan ’26	ر.س111.20	ر.س131.78 +18.5%	7.8%	ر.س155.00	ر.س121.00	n/a	9
Dec ’25	ر.س111.40	ر.س131.78 +18.3%	7.8%	ر.س155.00	ر.س121.00	n/a	9
Nov ’25	ر.س113.80	ر.س129.82 +14.1%	7.6%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	11
Oct ’25	ر.س121.00	ر.س129.73 +7.2%	7.6%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	11
Sep ’25	ر.س115.80	ر.س129.83 +12.1%	7.3%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	12
Aug ’25	ر.س116.60	ر.س131.69 +12.9%	7.5%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	13
Jul ’25	ر.س115.40	ر.س133.23 +15.5%	7.3%	ر.س155.00	ر.س121.00	n/a	13
Jun ’25	ر.س106.00	ر.س134.00 +26.4%	7.7%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	13
May ’25	ر.س114.20	ر.س135.08 +18.3%	8.2%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س119.80	ر.س139.29 +16.3%	6.6%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س125.20	ر.س140.43 +12.2%	7.4%	ر.س159.00	ر.س121.00	ر.س108.40	13
Feb ’25	ر.س127.00	ر.س141.97 +11.8%	6.5%	ر.س159.00	ر.س131.00	ر.س115.00	12
Jan ’25	ر.س139.40	ر.س137.47 -1.4%	14.1%	ر.س159.00	ر.س80.00	ر.س111.20	12
Dec ’24	ر.س137.60	ر.س139.10 +1.1%	15.3%	ر.س160.00	ر.س80.00	ر.س111.40	11
Nov ’24	ر.س133.80	ر.س143.49 +7.2%	6.7%	ر.س160.00	ر.س131.00	ر.س113.80	12
Oct ’24	ر.س134.80	ر.س143.41 +6.4%	6.3%	ر.س158.00	ر.س131.00	ر.س121.00	12
Sep ’24	ر.س137.60	ر.س143.28 +4.1%	6.3%	ر.س158.00	ر.س131.00	ر.س115.80	12
Aug ’24	ر.س142.20	ر.س141.87 -0.2%	7.4%	ر.س158.00	ر.س121.00	ر.س116.60	12
Jul ’24	n/a	ر.س145.07 0%	9.2%	ر.س165.00	ر.س121.00	ر.س115.40	12
Jun ’24	ر.س124.00	ر.س145.32 +17.2%	9.3%	ر.س165.00	ر.س121.00	ر.س106.00	12
May ’24	ر.س131.80	ر.س148.45 +12.6%	10.9%	ر.س176.50	ر.س118.00	ر.س114.20	13
Apr ’24	ر.س127.40	ر.س156.18 +22.6%	11.4%	ر.س187.00	ر.س126.00	ر.س119.80	13
Mar ’24	ر.س129.60	ر.س158.03 +21.9%	11.9%	ر.س187.00	ر.س126.00	ر.س125.20	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

ر.س128.06

Fair Value

15.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 21:30
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SABIC Agri-Nutrients Company bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	Alembic Global Advisors
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital