Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 1211 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

1211 ( SAR43.55 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR18.88 )

Är 1211 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1211 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س18.88

Fair Value

130.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1211 ( SAR43.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR18.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1211 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1211?

Nyckeltal: Eftersom 1211 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1211. Detta beräknas genom att dividera 1211:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1211:s PE Ratio?
PE-förhållande	42.7x
Intäkter	ر.س3.87b
Marknadsvärde	ر.س165.32b

1211 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	6.6x
Företagsvärde/EBITDA	18.7x
PEG-kvot	1.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1211:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1211 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	32.6x
1322 Al Masane Al Kobra Mining	29.7x	n/a	ر.س5.3b
2010 Saudi Basic Industries	75.3x	47.7%	ر.س186.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients	15.4x	2.6%	ر.س51.3b
GMEXICO B Grupo México. de	10.2x	5.1%	Mex$757.9b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)	42.7x	22.2%	ر.س165.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1211 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1211:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Metals and Mining Branschen?

31 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

31 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1211 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med SA Metals and Mining branschgenomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1211:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	42.7x
Verklig PE Förhållande	41x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1211 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1211 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س43.55	ر.س45.52 +4.5%	19.4%	ر.س58.00	ر.س30.80	n/a	11
Feb ’26	ر.س48.70	ر.س45.70 -6.2%	19.5%	ر.س58.00	ر.س30.80	n/a	11
Jan ’26	ر.س50.30	ر.س46.32 -7.9%	20.0%	ر.س60.00	ر.س30.80	n/a	11
Dec ’25	ر.س51.80	ر.س46.23 -10.8%	21.1%	ر.س60.00	ر.س30.50	n/a	10
Nov ’25	ر.س56.40	ر.س42.16 -25.2%	17.9%	ر.س55.00	ر.س31.50	n/a	8
Oct ’25	ر.س48.90	ر.س40.56 -17.1%	17.6%	ر.س55.00	ر.س31.50	n/a	8
Sep ’25	ر.س42.30	ر.س37.19 -12.1%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س42.80	ر.س36.81 -14.0%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س42.45	ر.س35.42 -16.6%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س46.20	ر.س35.42 -23.3%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
May ’25	ر.س50.30	ر.س34.13 -32.2%	16.0%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س49.45	ر.س34.02 -31.2%	16.1%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س49.75	ر.س32.43 -34.8%	14.3%	ر.س40.00	ر.س25.70	ر.س45.65	9
Feb ’25	ر.س46.75	ر.س32.66 -30.1%	13.7%	ر.س40.00	ر.س25.70	ر.س48.70	10
Jan ’25	ر.س49.80	ر.س33.11 -33.5%	13.8%	ر.س40.00	ر.س25.70	ر.س50.30	10
Dec ’24	ر.س39.85	ر.س32.82 -17.6%	9.0%	ر.س35.70	ر.س25.70	ر.س51.80	9
Nov ’24	ر.س35.75	ر.س33.94 -5.1%	7.6%	ر.س36.20	ر.س27.90	ر.س56.40	9
Oct ’24	ر.س39.80	ر.س34.22 -14.0%	8.1%	ر.س37.17	ر.س27.90	ر.س48.90	9
Sep ’24	ر.س40.50	ر.س33.78 -16.6%	8.8%	ر.س37.17	ر.س27.90	ر.س42.30	8
Aug ’24	ر.س43.80	ر.س34.32 -21.6%	12.9%	ر.س44.33	ر.س27.33	ر.س42.80	10
Jul ’24	n/a	ر.س34.37 0%	14.7%	ر.س44.33	ر.س26.67	ر.س42.45	10
Jun ’24	ر.س40.80	ر.س36.69 -10.1%	19.0%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س46.20	10
May ’24	ر.س46.00	ر.س37.67 -18.1%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س50.30	10
Apr ’24	ر.س42.67	ر.س37.79 -11.4%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.45	10
Mar ’24	ر.س42.60	ر.س37.89 -11.0%	17.1%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.75	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

ر.س45.52

Fair Value

4.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 18:02
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Kais Kriaa	AlphaMena
Pritish Devassy	Al Rajhi Capital