Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Aktierapport

Börsvärde: ر.س19.6b

Yanbu National Petrochemical Värdering

Är 2290 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2290 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ر.س50.94
Fair Value
31.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2290 ( SAR34.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR50.94 )

Betydligt under verkligt värde: 2290 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2290?

Nyckeltal: Eftersom 2290 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2290. Detta beräknas genom att dividera 2290:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2290:s PE Ratio?
PE-förhållande126.8x
Intäkterر.س154.25m
Marknadsvärdeر.س19.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2290:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2290 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.2x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
16.7x12.73%ر.س15.0b
2310 Sahara International Petrochemical
100.5x49.31%ر.س15.0b
2250 Saudi Industrial Investment Group
87.6x43.67%ر.س12.9b
2060 National Industrialization
8.2x-16.71%ر.س7.8b
2290 Yanbu National Petrochemical
126.8x38.72%ر.س19.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 2290 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2290:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2290 126.8xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies203PE020406080100+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2290 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.8 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnittet ( 62.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2290:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2290 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio126.8x
Verklig PE Förhållande38.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2290 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 126.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2290 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س34.76
ر.س33.05
-4.92%
14.95%ر.س42.00ر.س28.00n/a8
Sep ’26ر.س32.30
ر.س33.05
+2.32%
15.25%ر.س42.00ر.س27.00n/a8
Aug ’26ر.س30.50
ر.س34.01
+11.52%
14.44%ر.س42.00ر.س27.00n/a8
Jul ’26ر.س30.30
ر.س33.44
+10.37%
11.90%ر.س38.00ر.س27.00n/a7
Jun ’26ر.س29.40
ر.س34.76
+18.24%
12.39%ر.س42.00ر.س29.00n/a8
May ’26ر.س31.75
ر.س35.51
+11.85%
10.39%ر.س42.00ر.س29.00n/a8
Apr ’26ر.س34.70
ر.س37.10
+6.92%
10.13%ر.س42.60ر.س31.00n/a8
Mar ’26ر.س34.95
ر.س37.16
+6.31%
9.72%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Feb ’26ر.س37.50
ر.س37.16
-0.92%
9.72%ر.س42.60ر.س31.00n/a9
Jan ’26ر.س37.70
ر.س39.47
+4.69%
9.90%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Dec ’25ر.س37.60
ر.س39.58
+5.26%
10.08%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.94%
9.69%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.07%
10.34%ر.س45.00ر.س32.00ر.س34.9811
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.23%
10.34%ر.س45.00ر.س32.00ر.س32.3011
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.71%
11.21%ر.س45.00ر.س32.00ر.س30.5013
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.44%
10.97%ر.س45.92ر.س32.50ر.س30.3014
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.91%
11.21%ر.س45.92ر.س32.00ر.س29.4014
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.02%
11.11%ر.س45.92ر.س32.00ر.س31.7514
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.93%
13.24%ر.س48.50ر.س32.00ر.س34.7014
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.65%
13.24%ر.س48.50ر.س32.00ر.س34.9514
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.41%
13.68%ر.س48.50ر.س32.00ر.س37.5013
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.86%
12.14%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.7013
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.30%
11.12%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.6012
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.52%
11.35%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.74%
11.10%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
ر.س33.05
Fair Value
5.2% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 11:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yanbu National Petrochemical Company bevakas av 24 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital