Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Aktierapport

Börsvärde: ر.س17.2b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Värdering

Är 2223 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2223 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س112.16
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2223 ( SAR102 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR112.16 )

Betydligt under verkligt värde: 2223 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2223?

Nyckeltal: Eftersom 2223 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2223. Detta beräknas genom att dividera 2223:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2223:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
Intäkterر.س972.03m
Marknadsvärdeر.س17.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2223:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2223 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.6x
2250 Saudi Industrial Investment Group
61.3x33.4%ر.س12.3b
2310 Sahara International Petrochemical
27.3x28.7%ر.س15.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
45.6x25.3%ر.س19.2b
2060 National Industrialization
116.1x49.8%ر.س6.2b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.7x-1.0%ر.س17.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2223 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2223:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2223 17.7xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies178PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2223 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.7 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnitt ( 45 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2223:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2223 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2223 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2223 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س102.00
ر.س128.48
+26.0%
11.3%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Feb ’26ر.س111.60
ر.س133.08
+19.2%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.3%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00ر.س103.405
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س128.48
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc