ZE PAK SA

WSE:ZEP Aktierapport

Börsvärde: zł893.5m

ZE PAK Värdering

Är ZEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ZEP s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ZEP s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEP?

Nyckeltal: Eftersom ZEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZEP. Detta beräknas genom att dividera ZEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZEP:s PE Ratio?
PE-förhållande2x
Intäkterzł447.41m
Marknadsvärdezł893.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
ENA ENEA
3.7x-16.3%zł7.3b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł78.2m
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.8xn/azł736.1m
MRKU Interregional Distribution Grid Company of Urals
2.5xn/a₽13.3b
ZEP ZE PAK
2x-28.8%zł893.5m

Price-To-Earnings vs Peers: ZEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZEP 2.0xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2x
Verklig PE Förhållande4.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł17.58
zł25.50
+45.1%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Feb ’26zł16.98
zł25.50
+50.2%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Jan ’26zł13.68
zł25.50
+86.4%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Dec ’25zł15.74
zł25.50
+62.0%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00zł17.882
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00zł16.982
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90zł13.682
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90zł15.742
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł25.50
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.