TAURON Polska Energia S.A.

WSE:TPE Aktierapport

Börsvärde: zł13.0b

TAURON Polska Energia Värdering

Är TPE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł38.38
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPE ( PLN7.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN38.38 )

Betydligt under verkligt värde: TPE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPE?

Nyckeltal: Eftersom TPE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPE. Detta beräknas genom att dividera TPE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPE:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkterzł585.00m
Marknadsvärdezł12.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
ENA ENEA
6.9x-1.57%zł9.6b
ENG Energa
16.6xn/azł5.1b
ZEP ZE PAK
4.8x-6.71%zł1.3b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł118.5m
TPE TAURON Polska Energia
22.2x3.58%zł13.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TPE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPE 22.2xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med Polish Electric Utilities branschgenomsnittet ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TPE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł7.40
zł5.10
-31.16%
15.50%zł6.20zł3.90n/a7
May ’26zł5.91
zł5.10
-13.78%
15.50%zł6.20zł3.90n/a7
Apr ’26zł5.06
zł5.02
-0.71%
14.15%zł6.00zł3.90n/a7
Mar ’26zł4.42
zł4.69
+6.17%
21.60%zł6.00zł2.91n/a7
Feb ’26zł4.25
zł4.66
+9.60%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Jan ’26zł3.76
zł4.66
+23.97%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Dec ’25zł3.65
zł5.32
+45.87%
27.87%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25zł3.71
zł5.46
+47.41%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25zł3.35
zł5.46
+63.27%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25zł3.55
zł5.42
+52.54%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25zł3.73
zł5.42
+45.22%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł4.00
zł5.87
+46.92%
23.94%zł8.20zł4.27n/a5
Jun ’25zł4.05
zł6.28
+55.01%
20.57%zł8.20zł5.00n/a4
May ’25zł2.92
zł4.74
+62.61%
39.12%zł8.20zł2.90zł5.915
Apr ’25zł3.06
zł5.20
+69.93%
35.56%zł8.20zł2.90zł5.065
Mar ’25zł3.55
zł5.06
+42.58%
37.26%zł8.20zł2.90zł4.425
Feb ’25zł3.87
zł5.20
+34.37%
34.83%zł8.20zł2.90zł4.255
Jan ’25zł3.73
zł5.20
+39.26%
34.83%zł8.20zł2.90zł3.765
Dec ’24zł4.31
zł5.20
+20.65%
34.83%zł8.20zł2.90zł3.655
Nov ’24zł3.70
zł5.48
+48.15%
36.94%zł8.20zł2.90zł3.715
Oct ’24zł3.59
zł6.13
+70.47%
28.48%zł8.20zł4.30zł3.354
Sep ’24zł4.11
zł6.18
+50.32%
28.91%zł8.20zł4.30zł3.554
Aug ’24zł3.74
zł4.93
+31.91%
42.66%zł7.70zł2.60zł3.733
Jul ’24zł2.75
zł3.50
+27.27%
32.41%zł5.10zł2.60zł4.003
Jun ’24zł2.32
zł3.50
+51.19%
32.41%zł5.10zł2.60zł4.053
May ’24zł2.07
zł3.20
+54.66%
22.24%zł4.20zł2.60zł2.923
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł5.10
Fair Value
45.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 04:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TAURON Polska Energia S.A. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc