ENEA S.A.

WSE:ENA Aktierapport

Börsvärde: zł7.3b

ENEA Värdering

Är ENA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł143.06
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENA ( PLN13.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN143.06 )

Betydligt under verkligt värde: ENA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENA?

Nyckeltal: Eftersom ENA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENA. Detta beräknas genom att dividera ENA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENA:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
Intäkterzł1.99b
Marknadsvärdezł7.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
ZEP ZE PAK
2x-28.8%zł893.5m
PEP Polenergia
15.1x-15.3%zł5.3b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł78.2m
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
18.1xn/aCol$7.0t
ENA ENEA
3.7x-16.3%zł7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ENA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENA 3.7xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande5.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł13.75
zł13.05
-5.1%
19.1%zł17.00zł9.80n/a6
Feb ’26zł13.99
zł12.79
-8.6%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26zł12.91
zł12.79
-0.9%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.9%
36.0%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.2%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.6%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.4%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.3%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.3%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.5%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.9%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.7%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.5%
11.9%zł13.50zł9.90zł13.744
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.7%
16.1%zł15.80zł9.90zł13.994
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.9%
17.1%zł15.80zł9.90zł12.914
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.6%
17.1%zł15.80zł9.90zł11.594
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.6%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.5%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.9%
11.0%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.5%
21.5%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.8%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.3%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.5%
23.4%zł15.00zł8.50zł8.474
Apr ’24zł6.32
zł11.28
+78.4%
23.4%zł15.00zł8.50zł9.364
Mar ’24zł6.48
zł13.55
+109.3%
38.2%zł21.40zł8.50zł9.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł13.05
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ENEA S.A. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank