Loading...
ZEP logo

ZE PAK SAWSE:ZEP Aktierapport

Marknadsvärde zł857.9m
Aktiekurs
n/a
1Y-31.7%
7D-1.4%
1D-0.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

ZE PAK SA

WSE:ZEP Aktierapport

Börsvärde: zł857.9m

ZE PAK (ZEP) Aktievy

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Mer information

ZEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 9.72% per år

Riskanalys

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren


ZEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW485,335 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
485,335 investors already sharing narratives
View all narratives

ZE PAK SA Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ZE PAK
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł16.88
52 veckors högstazł26.20
52 veckors lägstazł15.50
Beta0.25
1 månads förändring-5.70%
3 månaders förändring-8.06%
1 års förändring-31.66%
3 års förändring-21.12%
5 års förändring84.68%
Förändring sedan börsintroduktionen-34.83%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • Dec 07

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...
Analysartikel • Dec 05

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Recent updates

Analysartikel • Dec 07

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...
Analysartikel • Dec 05

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analysartikel • Aug 07

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analysartikel • May 15

ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shareholders have had their patience rewarded with a 38% share price jump in the last month. The...
Analysartikel • Jan 24

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand. Not all...
Analysartikel • Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand. Not all...
Analysartikel • Dec 04

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Last week's profit announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) was underwhelming for investors, despite headline numbers...
Analysartikel • May 07

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

The recent earnings posted by ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) were solid, but the stock didn't move as much as we expected. We...
Analysartikel • Jan 19

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Nov 20

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Shareholders in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. ( WSE:ZEP ) may be thrilled to learn that the analysts have...
Analysartikel • Oct 14

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

If you're looking at a mature business that's past the growth phase, what are some of the underlying trends that pop...
Analysartikel • Aug 12

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analysartikel • Jul 08

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? A business...
Analysartikel • Dec 11

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Shareholders in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. ( WSE:ZEP ) may be thrilled to learn that the analysts have...
Analysartikel • Nov 25

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Sep 30

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.'s ( WSE:ZEP ) stock didn't jump after it announced some healthy earnings...

Aktieägarnas avkastning

ZEPPL Electric UtilitiesPL Marknad
7D-1.4%0.8%2.0%
1Y-31.7%-4.8%23.6%

Avkastning vs industri: ZEP presterade sämre än Polish Electric Utilities branschen som gav -4.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ZEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 23.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.4%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabil aktiekurs: ZEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: ZEP s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19582,132Piotr Zakwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Bolaget producerar energi från konventionella och förnybara källor och genom samförbränning av biomassa och kol samt genom brunkolseldade kraftverk. Företaget bedriver även bygg- och installationsarbeten, underhållsarbeten, tjänster, tillverkning och kommersiell verksamhet.

ZE PAK SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ZE PAK:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZEP grundläggande statistik
Börsvärdezł857.90m
Vinst(TTM)-zł161.02m
Intäkter(TTM)zł1.37b
0.6x
P/S-förhållande
-5.3x
P/E-förhållande

Är ZEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZEP resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.37b
Kostnad för intäkterzł1.27b
Bruttovinstzł100.21m
Övriga kostnaderzł261.23m
Intäkter-zł161.02m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Sep 25, 2026

Vinst per aktie (EPS)-3.17
Bruttomarginal7.33%
Nettovinstmarginal-11.77%
Skuld/egenkapitalförhållande58.9%

Hur har ZEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/08 05:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV