Loading...
ZEP logo

ZE PAK SAWSE:ZEP Aktierapport

Marknadsvärde zł970.7m
Aktiekurs
zł19.10
zł26.1
26.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-19.9%
7D2.7%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

ZE PAK SA

WSE:ZEP Aktierapport

Börsvärde: zł970.7m

ZE PAK (ZEP) Aktievy

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Mer information

ZEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 92.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Riskanalys

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren


ZEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

ZE PAK SA Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ZE PAK
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł19.10
52 veckors högstazł30.85
52 veckors lägstazł15.50
Beta0.24
1 månads förändring-3.63%
3 månaders förändring2.69%
1 års förändring-19.92%
3 års förändring-12.39%
5 års förändring88.18%
Förändring sedan börsintroduktionen-26.25%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • Dec 07

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...
Analysartikel • Dec 05

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Recent updates

Analysartikel • Dec 07

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...
Analysartikel • Dec 05

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analysartikel • Aug 07

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analysartikel • May 15

ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shareholders have had their patience rewarded with a 38% share price jump in the last month. The...
Analysartikel • Jan 24

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand. Not all...
Analysartikel • Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand. Not all...
Analysartikel • Dec 04

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Last week's profit announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) was underwhelming for investors, despite headline numbers...
Analysartikel • May 07

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

The recent earnings posted by ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) were solid, but the stock didn't move as much as we expected. We...
Analysartikel • Jan 19

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Nov 20

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Shareholders in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. ( WSE:ZEP ) may be thrilled to learn that the analysts have...
Analysartikel • Oct 14

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

If you're looking at a mature business that's past the growth phase, what are some of the underlying trends that pop...
Analysartikel • Aug 12

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analysartikel • Jul 08

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? A business...
Analysartikel • Dec 11

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Shareholders in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. ( WSE:ZEP ) may be thrilled to learn that the analysts have...
Analysartikel • Nov 25

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Sep 30

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.'s ( WSE:ZEP ) stock didn't jump after it announced some healthy earnings...

Aktieägarnas avkastning

ZEPPL Electric UtilitiesPL Marknad
7D2.7%0.6%2.5%
1Y-19.9%20.3%28.2%

Avkastning vs industri: ZEP presterade sämre än Polish Electric Utilities branschen som gav 20.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ZEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 28.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement4.4%
Electric Utilities Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabil aktiekurs: ZEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: ZEP s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19582,419Piotr Zakwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Bolaget producerar energi från konventionella och förnybara källor och genom samförbränning av biomassa och kol samt genom brunkolseldade kraftverk. Företaget bedriver även bygg- och installationsarbeten, underhållsarbeten, tjänster, tillverkning och kommersiell verksamhet.

ZE PAK SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ZE PAK:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZEP grundläggande statistik
Börsvärdezł970.73m
Vinst(TTM)-zł164.43m
Intäkter(TTM)zł1.33b
0.7x
P/S-förhållande
-5.9x
P/E-förhållande

Är ZEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZEP resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.33b
Kostnad för intäkterzł1.22b
Bruttovinstzł115.28m
Övriga kostnaderzł279.71m
Intäkter-zł164.43m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

May 29, 2026

Vinst per aktie (EPS)-3.24
Bruttomarginal8.64%
Nettovinstmarginal-12.33%
Skuld/egenkapitalförhållande28.9%

Hur har ZEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Javier Fernandez GarridoJ.P. Morgan