company background image
ZEP logo

ZE PAK WSE:ZEP Aktierapport

Senaste pris

zł18.72

Marknadsvärde

zł951.4m

7D

-0.2%

1Y

-6.2%

Uppdaterad

07 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

ZE PAK SA

WSE:ZEP Aktierapport

Börsvärde: zł951.4m

ZEP Aktieöversikt

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Mer information

ZEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 3.6 x) är lägre än Polish marknaden ( 13.2 x)

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 6.7% per år under de kommande 3 åren

Vinstmarginaler (12%) är lägre än förra året (19.7%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ZE PAK SA Konkurrenter

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł132.1m

Energa

WSE:ENG

zł4.9b

ENEA

WSE:ENA

zł7.7b

TAURON Polska Energia

WSE:TPE

zł11.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ZE PAK
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł18.72
52 veckors högstazł21.55
52 veckors lägstazł13.30
Beta0.13
1 månads förändring14.85%
3 månaders förändring11.96%
1 års förändring-6.21%
3 års förändring27.69%
5 års förändring154.35%
Förändring sedan börsintroduktionen-27.72%

Senaste nyheter och uppdateringar

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Aktieägarnas avkastning

ZEPPL Electric UtilitiesPL Marknad
7D-0.2%4.1%0.6%
1Y-6.2%43.1%9.7%

Avkastning vs industri: ZEP presterade sämre än Polish Electric Utilities branschen som gav 43.1 % under det senaste året.

Return vs Market: ZEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 9.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement4.8%
Electric Utilities Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.7%

Stabil aktiekurs: ZEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: ZEP s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19582,562Piotr Woznywww.zepak.com.pl

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Bolaget producerar energi från konventionella och förnybara källor och genom samförbränning av biomassa och kol samt genom brunkolseldade kraftverk. Företaget bedriver även bygg- och installationsarbeten, underhållsarbeten, tjänster, tillverkning och kommersiell verksamhet.

ZE PAK SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ZE PAK:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZEP grundläggande statistik
Börsvärdezł951.42m
Vinst(TTM)zł262.93m
Intäkter(TTM)zł2.19b

3.6x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är ZEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZEP resultaträkning (TTM)
Intäkterzł2.19b
Kostnad för intäkterzł1.82b
Bruttovinstzł362.58m
Övriga kostnaderzł99.65m
Intäkterzł262.93m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)5.17
Bruttomarginal16.59%
Nettovinstmarginal12.03%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har ZEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.