ZEP Aktieöversikt

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Mer information

ZEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 2 x) är lägre än Polish marknaden ( 12.2 x)

Intäkterna ökade med 173.6% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 28.8% per år under de kommande 3 åren

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Polish -marknaden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

ZE PAK SA Konkurrenter

ENEA

WSE:ENA

zł7.3b

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł78.2m

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

WSE:KGN

zł736.1m

Interregional Distribution Grid Company of Urals

MISX:MRKU

₽13.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ZE PAK
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	zł17.58
52 veckors högsta	zł21.55
52 veckors lägsta	zł13.30
Beta	-0.029
1 månads förändring	5.90%
3 månaders förändring	11.97%
1 års förändring	-8.34%
3 års förändring	1.62%
5 års förändring	170.46%
Förändring sedan börsintroduktionen	-32.12%

Senaste nyheter och uppdateringar

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30

Aktieägarnas avkastning

	ZEP	PL Electric Utilities	PL Marknad
7D	-3.8%	-1.5%	-2.4%
1Y	-8.3%	14.3%	3.9%

Avkastning vs industri: ZEP presterade sämre än Polish Electric Utilities branschen som gav 14.3 % under det senaste året.

Return vs Market: ZEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 3.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement	8.2%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in PL Market	10.3%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabil aktiekurs: ZEP s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: ZEP s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Polish aktier.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1958	2,562	Piotr Wozny	www.zepak.com.pl

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Bolaget producerar energi från konventionella och förnybara källor och genom samförbränning av biomassa och kol samt genom brunkolseldade kraftverk. Företaget bedriver även bygg- och installationsarbeten, underhållsarbeten, tjänster, tillverkning och kommersiell verksamhet.

ZE PAK SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ZE PAK:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZEP grundläggande statistik
Börsvärde	zł893.48m
Vinst(TTM)	zł447.41m
Intäkter(TTM)	zł2.27b

2.0x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är ZEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZEP resultaträkning (TTM)
Intäkter	zł2.27b
Kostnad för intäkter	zł1.82b
Bruttovinst	zł444.15m
Övriga kostnader	-zł3.26m
Intäkter	zł447.41m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	8.80
Bruttomarginal	19.60%
Nettovinstmarginal	19.74%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har ZEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 03:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Damian Szparaga	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Maciej Hebda	Haitong Bank S.A.

ZEP Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

ZE PAK SA Konkurrenter

WSE:ENA

zł7.3b

WSE:BDZ

zł78.2m

WSE:KGN

zł736.1m

MISX:MRKU

₽13.3b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.74 (vs zł7.28 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.17 (vs zł5.44 in 2Q 2023)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 24, 2024

First quarter 2024 earnings released: zł0.09 loss per share (vs zł7.36 loss in 1Q 2023)

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

New major risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 31% to zł28.55

ZE PAK SA to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 28%, EPS upgraded

Price target increased by 11% to zł22.95

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł7.13 (vs zł2.54 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł5.00 (vs zł0.97 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: zł7.39 loss per share (vs zł2.04 profit in 1Q 2022)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 26, 2023

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q2, 2023 Results on Sep 28, 2023

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł2.54 (vs zł1.70 in 3Q 2021)

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Price target increased to zł26.75

Price target decreased to zł20.00

Price target decreased to zł20.00

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Second quarter 2022 earnings released

Forecast breakeven date pushed back to 2023

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Price target increased to zł25.65

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased to zł21.15

ZE PAK Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Consensus forecasts updated

Price target increased to zł21.15

Investor sentiment deteriorated over the past week

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 26, 2022

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł0.55 (vs zł4.86 loss in 2Q 2020)

Price target increased to zł18.10

New 90-day high: zł9.82

ZE PAK Appoints Katarzyna Sobierajska as Deputy CEO

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report First Half, 2021 Results on Sep 24, 2021

New 90-day low: zł9.28

Revenue and earnings miss expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS zł0.20

Price target raised to zł10.20

Argumenol Investment Company Limited completed the acquisition of 26.36% stake in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) for approximately PLN 100 million.