Loading...
ZEP logo

ZE PAK SAWSE:ZEP Aktierapport

Marknadsvärde zł957.5m
Aktiekurs
zł18.84
Ej tillgänglig
1Y11.1%
7D6.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

ZE PAK SA

WSE:ZEP Aktierapport

Börsvärde: zł957.5m

ZE PAK (ZEP) Aktievy

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Mer information

ZEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar0/6

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 23.7% per år under de kommande 3 åren

Vinstmarginaler (0.3%) är lägre än förra året (19.7%)


ZEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

ZE PAK SA Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ZE PAK
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł18.84
52 veckors högstazł30.85
52 veckors lägstazł15.06
Beta0.23
1 månads förändring0.96%
3 månaders förändring11.61%
1 års förändring11.08%
3 års förändring-19.14%
5 års förändring74.44%
Förändring sedan börsintroduktionen-27.26%

Senaste nyheter och uppdateringar

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

Dec 07
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 05
ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

Dec 07
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 05
ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

May 15
ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Aktieägarnas avkastning

ZEPPL Electric UtilitiesPL Marknad
7D6.4%6.6%1.3%
1Y11.1%60.3%19.1%

Avkastning vs industri: ZEP presterade sämre än Polish Electric Utilities branschen som gav 60.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ZEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 19.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement5.4%
Electric Utilities Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabil aktiekurs: ZEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: ZEP s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19582,419Piotr Zakwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA producerar och säljer el och värme i Polen. Bolaget producerar energi från konventionella och förnybara källor och genom samförbränning av biomassa och kol samt genom brunkolseldade kraftverk. Företaget bedriver även bygg- och installationsarbeten, underhållsarbeten, tjänster, tillverkning och kommersiell verksamhet.

ZE PAK SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ZE PAK:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZEP grundläggande statistik
Börsvärdezł957.52m
Vinst(TTM)zł4.75m
Intäkter(TTM)zł1.58b
201.7x
P/E-förhållande
0.6x
P/S-förhållande

Är ZEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZEP resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.58b
Kostnad för intäkterzł1.36b
Bruttovinstzł223.06m
Övriga kostnaderzł218.32m
Intäkterzł4.75m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Apr 28, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.093
Bruttomarginal14.12%
Nettovinstmarginal0.30%
Skuld/egenkapitalförhållande25.6%

Hur har ZEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 04:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Javier Fernandez GarridoJ.P. Morgan