PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSE:PGE Aktierapport

Börsvärde: zł16.1b

PGE Polska Grupa Energetyczna Värdering

Är PGE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PGE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PGE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGE?

Nyckeltal: Eftersom PGE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PGE. Detta beräknas genom att dividera PGE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljningzł71.75b
Marknadsvärdezł16.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PGE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
TPE TAURON Polska Energia
0.2x-2.2%zł7.8b
ENA ENEA
0.2x7.9%zł7.4b
ENG Energa
0.2xn/azł5.0b
ZEP ZE PAK
0.4x-18.3%zł888.4m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x7.0%zł16.1b

Price-To-Sales vs Peers: PGE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGE 0.2xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PGE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Polish Electric Utilities branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PGE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł7.17
zł7.39
+3.0%
31.4%zł12.10zł5.00n/a7
Mar ’26zł7.12
zł7.39
+3.7%
31.4%zł12.10zł5.00n/a7
Feb ’26zł6.54
zł7.78
+18.9%
30.6%zł12.10zł5.00n/a8
Jan ’26zł6.07
zł7.80
+28.5%
30.6%zł12.10zł5.00n/a8
Dec ’25zł6.73
zł8.97
+33.3%
27.7%zł12.10zł6.15n/a8
Nov ’25zł6.89
zł9.48
+37.6%
26.4%zł12.10zł6.15n/a8
Oct ’25zł7.10
zł9.97
+40.4%
32.5%zł16.00zł6.15n/a8
Sep ’25zł6.78
zł9.52
+40.5%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Aug ’25zł7.10
zł9.52
+34.1%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Jul ’25zł7.31
zł10.01
+36.9%
32.1%zł16.00zł5.60n/a7
Jun ’25zł6.77
zł10.20
+50.6%
33.6%zł16.00zł5.60n/a6
May ’25zł6.09
zł9.83
+61.5%
36.6%zł16.00zł5.60n/a6
Apr ’25zł7.20
zł10.68
+48.3%
26.1%zł16.00zł7.20n/a6
Mar ’25zł7.72
zł10.45
+35.4%
27.3%zł16.00zł7.20zł7.126
Feb ’25zł8.89
zł11.12
+25.0%
21.8%zł16.00zł9.10zł6.546
Jan ’25zł8.68
zł10.85
+25.0%
17.6%zł14.40zł9.10zł6.076
Dec ’24zł8.74
zł10.85
+24.2%
17.6%zł14.40zł9.10zł6.736
Nov ’24zł7.30
zł11.19
+53.3%
15.4%zł14.40zł9.10zł6.897
Oct ’24zł7.50
zł11.02
+46.9%
16.4%zł14.40zł9.10zł7.106
Sep ’24zł8.46
zł11.06
+30.8%
17.8%zł14.40zł9.10zł6.785
Aug ’24zł8.82
zł11.06
+25.4%
21.8%zł14.40zł7.90zł7.105
Jul ’24zł7.26
zł10.52
+44.9%
26.3%zł14.40zł7.70zł7.315
Jun ’24zł6.97
zł10.52
+51.0%
26.3%zł14.40zł7.70zł6.775
May ’24zł6.88
zł10.44
+51.8%
27.3%zł14.40zł7.30zł6.095
Apr ’24zł6.28
zł10.44
+66.3%
27.3%zł14.40zł7.30zł7.205
Mar ’24zł6.74
zł10.78
+59.9%
25.7%zł14.20zł7.30zł7.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł7.39
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bevakas av 28 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane