Loading...
OTS logo

OT Logistics S.A.WSE:OTS Aktierapport

Marknadsvärde zł235.3m
Aktiekurs
n/a
1Y17.5%
7D7.4%
1D0.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

OT Logistics S.A.

WSE:OTS Aktierapport

Börsvärde: zł235.3m

OT Logistics (OTS) Aktievy

OT Logistics S.A. tillhandahåller hamntjänster i Polen samt i Central- och Östeuropa. Mer information

OTS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Riskanalys

Intäkterna har minskat med 27.9% per år under de senaste 5 åren

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( PLN235M )


OTS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW499,106 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
499,106 investors already sharing narratives
View all narratives

OT Logistics S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för OT Logistics
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł17.96
52 veckors högstazł17.98
52 veckors lägstazł10.14
Beta0.016
1 månads förändring16.62%
3 månaders förändring33.23%
1 års förändring17.54%
3 års förändring-59.18%
5 års förändring97.36%
Förändring sedan börsintroduktionen-30.27%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Analysartikel • Jan 24

With OT Logistics S.A. (WSE:OTS) It Looks Like You'll Get What You Pay For

It's not a stretch to say that OT Logistics S.A.'s ( WSE:OTS ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.6x right now seems...
Analysartikel • Dec 10

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analysartikel • May 16

What OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) P/S Is Not Telling You

There wouldn't be many who think OT Logistics S.A.'s ( WSE:OTS ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x is worth a...
Analysartikel • Jan 22

Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analysartikel • Dec 10

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

To the annoyance of some shareholders, OT Logistics S.A. ( WSE:OTS ) shares are down a considerable 27% in the last...
Analysartikel • Nov 27

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

OT Logistics S.A.'s ( WSE:OTS ) earnings announcement last week contained some soft numbers, disappointing investors...
Analysartikel • Nov 21

OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...
Analysartikel • Sep 21

Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

To the annoyance of some shareholders, OT Logistics S.A. ( WSE:OTS ) shares are down a considerable 25% in the last...
Analysartikel • May 09

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

OT Logistics S.A. ( WSE:OTS ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting...
Analysartikel • Apr 24

OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

The market for OT Logistics S.A.'s ( WSE:OTS ) stock was strong after it released a healthy earnings report last week...
Analysartikel • Mar 20

Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world...
Analysartikel • Nov 02

Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Key Insights Using the Dividend Discount Model, OT Logistics fair value estimate is zł55.71 OT Logistics' zł49.20 share...
Analysartikel • Sep 02

OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. One common...
Analysartikel • May 20

Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Mar 11

OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analysartikel • Feb 03

Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Does the February share price for OT Logistics S.A. ( WSE:OTS ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate...
Analysartikel • Sep 16

We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...
Analysartikel • Jul 20

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Dec 04

OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

OT Logistics S.A.'s ( WSE:OTS ) robust earnings report didn't manage to move the market for its stock. Our analysis...
Analysartikel • Jun 08

Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

What financial metrics can indicate to us that a company is maturing or even in decline? More often than not, we'll see...

Aktieägarnas avkastning

OTSPL ShippingPL Marknad
7D7.4%2.0%3.3%
1Y17.5%16.9%24.7%

Avkastning vs industri: OTS presterade sämre än Polish Shipping branschen som gav 21.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: OTS presterade sämre än Polish marknaden som gav 24.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement4.8%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.4%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabil aktiekurs: OTS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: OTS s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1946590Kamil Jedynakwww.otlogistics.pl

OT Logistics S.A. tillhandahåller hamntjänster i Polen och Central- och Östeuropa. Företaget erbjuder omlastnings- och lagringstjänster baserade på inlandshamnen i Wroclaw och sjöterminaler i Swinoujscie, Gdynia och den kroatiska hamnen i Rijeka. Företaget organiserar även landtransporter av olika typer av gods och tillhandahåller tjänster för uthyrning av utrustning för hydrotekniska arbeten, godshanteringstjänster, tjänster för järnvägstransporter och intermodala transporter, inklusive sjö-, järnvägs- och vägtransporter.

OT Logistics S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig OT Logistics:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
OTS grundläggande statistik
Börsvärdezł235.25m
Vinst(TTM)-zł40.61m
Intäkter(TTM)zł262.90m
0.9x
P/S-förhållande
-5.8x
P/E-förhållande

Är OTS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
OTS resultaträkning (TTM)
Intäkterzł262.90m
Kostnad för intäkterzł242.97m
Bruttovinstzł19.93m
Övriga kostnaderzł60.53m
Intäkter-zł40.61m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Sep 22, 2026

Vinst per aktie (EPS)-3.10
Bruttomarginal7.58%
Nettovinstmarginal-15.45%
Skuld/egenkapitalförhållande41.9%

Hur har OTS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 02:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/06 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OT Logistics S.A. bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.